2026-10-15

@nmctxdy 嗯😐 至少刹车不会断

@wanzi_J 😂

谁知道TSLA为啥要设计flying roadster 那么酷炫的功能？具体有什么用，还是elon就是有颗飞翔的心？

昨天国家队可以确认是出手了，上次还是7月底的那轮大跌。 这张图也可以看到，今年以来国家队跑得是有多狠、多决... https://t.co/2YtAgmjVBf

@Dabaojian_A @liv_alive_sf 编辑效益没那么高，但是算力大肯定可以挖更多因子，算力花的钱跟有效因子比简直小巫见大巫了

@liv_alive_sf 我天天做高频，我觉得如果他想肯定可以把我们全干掉 交易中最赚钱的就是挖因子、计算、做高频，对labs来说不花吹灰之力 中间需要的knowhow基建，我觉得模型都有。再请些二流的过去就能干掉顶流的

看见时代 投资未来 第一场直播 https://t.co/gXo3jtNX1O

$TSLA与 $SPCX 最终有没有合并的可能？至少今天Musk给我们展示了在产品层面的新一代Tesla Roadster 把SpaceX火箭的姿态控制冷气推进器移植在车上，实现“飞行汽车”的梦想，至少在每次堵车的时候 这也是我一直强调投资股票的热爱，远超黄金比特币之类的星辰大海 就是每个优秀企业背后的人的创造力。会不断惊叹于人类的想象力、创造力，以及将不可能变成可能的能力。 当然，伟大的技术不等于伟大的投资。最终还要看商业化/现金流/资本回报率与估值。 但这恰恰是投资最迷人的地方 用好奇心发现未来，用理性判断价值，用资本参与创造。 黄金可以储存财富，优秀的企业却有可能不断创造新的财富。 而真正令人兴奋的，从来不只是股价上涨，这是副产品。是你能超越市场的认知企业的认知差的存在，看见未来，投资这个伟大时代，也是我的第一次直播的主题。

@ADLXBT Dont think there is anything you could do i hv some CSP CDS but it wont cover the loss

@Hugo_Yuguo_Z 这个引起的流动性问题，之前我写了老长几段放会员了 https://t.co/fMvSN3jeJS

@0xSiuwawa 我还是忍住了，但看特斯拉盘后的涨幅，特粉都为信仰充值了，哈哈

对～～而且信用市场HY早就就崩了 HY出问题源头是跟着IR市场导致流动性紧缩（我之前长文讲很多不赘述了） 这些macro冲击都跟股票没啥关系，所以我一直惊讶股市之前非常resilient——但是liquidity shock都是短期的 https://t.co/IZc7Ln3zMn

是的，AI对美债多头压制比油价要严重的多。 AI拉动投资(厂商军备竞赛)、拉动美股(股债跷跷板)、拉动富人消费(美股财富效应)、拉动通胀(消费电子等产品)、以及资本竞争(厂商融资分流了美债需求)等等... 所以一旦AI的强劲叙事出现裂痕或拐头，这些压制美债的空头因素也一并缓解，这也是为什么这前两天美债多头表现这么强劲，完全无视CPI和PPI超预期的主要原因

重磅好消息，以后红灯，前面有车，我可以直接空中720度翻滚过去，太叼了，这是真的牛逼 @elonmusk https://t.co/niqPjuo3rO

update https://t.co/CvkLgniPM2

@Dabaojian_A @wangwatchworld 自己是老虎 😛

@liv_alive_sf AI核心能力是挖数据，降低人与数据沟通带宽 举例labs未来可能会做什么高价值场景 1. 设计芯片 2. 筛DNA 3. 做交易 这些都需要复杂数据排列组合、做筛选尝试，而且模型对人都是降维打击 他们还没做是因为这些行业都有很多knowhow细节模型是不掌握的。但挡不住我们这些牛马天天在花token教labs

Should be cor(energy, rate) instead

@wangwatchworld 国内最近怎么如此频繁炒作泰国旅游风险？

@liv_alive_sf 我说的不是C端产品，我说的是MSFT这些企业级需求和Muse完全无关

This does not imply an immediate recovery in the markets that were impacted But the original source of stress is clearly not deteriorating further — unless Iran makes a big move that could push cor(oil, IR) higher again

@Hamilton8021 Liquidity pressure started with IR vol a few weeks ago, but convexity hedge related selling has been easing and IR vol appears to have peaked.

其实Neocloud基本面或者业务没出问题，leverage所以缺算力的时候最赚钱 其实最近是CDS先变宽，才导致大家一下子恐慌AI funding 而CDS变宽却是整体信贷流动性shock的延续，你们看看欧洲国债变宽了多少。这些不动几百bps是韧性好，动了是正常 要知道，流动性冲击下，边缘资产波动一定远远超过核心资产的

@Rustallintsla 我是不是应该爱屋及乌，把他从小黑屋放出来

时间长了你们会发现我经常卖在底部或者卖飞。昨天直播还有人问我前段时间SOXL 卖在底部和为何NUGT还没止损。 每一笔买入，我都有自己的标准，基本面或者交易，那卖出的标准不会是一样的。NKE我看了一下华尔街没有如管理层预期那样下调EPS，压低了前瞻PE。真的实现反转的话，右侧都可以买回来。 市场里面没有神；另外就是要把时间线放长，有时候你以为的卖错也许没错；坚持自己的判断标准和原则比短期的对错更重要

@Super_ARRI Bloomberg

@PhyrexNi 如果在加拿大也花那么多是不是太爱吃了😂

昨天：AI泡沫破裂 今天：一看放量反弹，PPI砸不下去，线一画，可能要新高了😂😂😂

老黄： $CRWV 的融资成本实际在下降 下次请我做嘴替吧

@Rustallintsla 我的问题，这下不需要融资了😂

突击直播：通胀炸裂，AI泡沫 https://t.co/PW0axJO1tv

@xfan0209 @DEADEYEat 你没看这两天QCOM都不带跌的吗？没有什么投机仓位在上面RISK/REWARD足够

@itshanrw 有本事自己搞，毕竟人家近90%的毛利

$MRNA历史新高，今年全市表现第一，超过7倍回报。 当然近期催化剂有刚加入指数的配置和半导体大跌带动医药轮动，更关注要看10月24日全部癌症疫苗数据发布 我从头到尾全面跟踪解读这个AI➕定制癌症疫苗的重大医药开发的范式变化。 远超各大投行和市场的高认知差，必然高额回报。哪怕从我全网独家详细解析公开分享到现在买入也有80%的回报。 不是只给你一个神奇的股票代码，买什么，为何买，如果卖？全套投资操作指南，这就是看到做不到的最大遗憾 下一步怎么办？结合article的全文分析，理解基本面，控制风险，意识到医药科技股票本身的高弹性高期权的价值，也是高风险投资。 兑现浮赢在最终数据出台之前，从风险管理角度。也可留一点核心仓位关注。 具体的仓位策略和买卖交易技术时点，结合我article，了解医药行业专业基本面解读和订阅者内容有专门的估值论述。

@iiiinvest 渣男这两个字最符合他了😂

@Fridaydoteth ”NONONO，不一样，SPACEX拥有全世界最能建INFRA的“，可问题是数据中心的成本大头是GPU和存储😂

另外不得不吐槽一下，老马说28年中国会产很多很多RAM，我就问你，老马的时间点什么时候对过? 另外SPACEX就是一个巨大的新云，27年10GW，算过他要融资多少钱吗？

@DEADEYEat INTC, GOOG, MSFT, AAPL, QCOM, AMD ARM等

$LLY 每当半导体硬件大幅波动都作为良好对冲标的大涨。这种和半导体轮动的风险对冲板块如何解读？估值和投资策略？ 从5月初开始明确仓位调整增加医药等保守现金流同时还受益于研发管线和AI的股票标的。 4月底大涨50%到8月超出估值空间提示减仓增配半导体，9月底再次提示增配医药提升组合对于半导体波动冲击能力。都是在时间线和周报策略清清楚楚。 糖尿病和减肥赛道我长期关注，时间线上可搜索学习。这个市场特别是未来拓展到代谢类的心脏类肝脏类等的空间巨大 而且口服这种服药模式远超便捷性。卖方投行低估这个转变。而且用减肥药现金流大举进入新的代谢/肿瘤和最新细胞治疗平台，长期更强 一路分享在我的公开和订阅时间线都有详细的逻辑、估值和投资策略可查。

PPI生产价格指数最新公布肯定是超预期。毕竟油价特别是柴油涨幅这么高普遍进入企业的运输成本。 如何解读要不要加息？投资咋办？ 很清楚不需要，加息反而恶化。因为加息不解决供应链问题，柴油涨价连特朗普都黔驴技穷了，放开了俄罗斯打乌克兰 现在看数据上游企业投入成本高但是没有传导到终端 能否变成持久性消费通胀，仍取决于未来的转嫁能力与最终需求。 对MU、INTC、NVDA以及整个半导体硬件主线非常有价值的数据是其中分项“电子元件配件PPI”高位有一点下跌0.3% 更关键看其中可能导致未来PCE消费者价格指数影响到分项，也是决定美联储加息数据核心在于，金融、医疗这些重要的PCE映射项目，并没有随着Headline PPI +1.3%一起全面大幅加速。但是住宿成本价格偏强 就业和工资端也没有出现与2021至2022年相似的过热迹象，没出现二次传导和螺旋涨价 这就是我一直判断不需要加息干扰市场，因为仍然是能源供给冲击，但成本正在向运输和其他企业投入环节扩散。核心通胀黏性上升，却尚未充分证明全面内生需求过热。 具体仓位控制投资策略可见近期系列订阅者周报，结合公司估值区间和技术买点。

淡定，AI智能体刚落地，却那么多人聊AI泡沫，挺好

@Rickylu88 @StephenNY 我以前要出门去街上跑步，酒店工作人员都以为我疯了

@Rickylu88 拔网线是为了国家队先走

@QCCCCCCCCCCCC 对 机构被通知

@jasonnotes0206 @Unionfreerich 其实输入性通胀跟22年还是不太一样的

@Unionfreerich 肯定不是啊，2008年累计了大量credit窟窿 而且最后是放任LEH倒，导致了流动性问题

@QCCCCCCCCCCCC 不让空期货

小作文 $CRWV这种新云公司暴跌，带动AI和半导体上游硬件大跌，为何说市场现在需要一个及时的大跌，如何解读和投资策略？ 今天3大美股估值连续52交易日不超过1%跌幅金身破了。 今晚韩国股市又崩盘熔断了 通过sk海力士跨市场套利进一步空头砸盘隔夜美股传导 当然今天通胀数据比预期高，但也不意味着要加息，何况市场早就高利率反映了。 那么靠高杠杆和负债的新云公司压力肯定有的，但拿6月发行的两笔CRWV公司的无担保债券二级市场定价抛售造成的到期利率15%忽悠要破产了，这就太扯了。 这能和科网泡沫比？现在上市公司连续20季度19季度盈利超预期，前所未有，而且比如占比预期盈利最大的存储整个行业，一个季度以来，尽管远期12个月eps收益25%增长，但远期估值PE下降1/3，所以总市值已经收缩近20% 这已经考虑到存储利润现在的高峰会逐渐回归到一个高原状态。是不是合理当然要仔细解读根据我对$MU估值合理看区间，这自然有认知差空间，当然短期市场情绪化大跌下如何买入还是控制仓位周报策略都有解释 那么现在对于空方，当然是很多故事可讲和恰到好处，正好散户连续三周净买入AI相关，股指上周连创新高，集中度虽然好转但也相对脆弱，何况最大的企业回购现在还在静默期，要到10月底和11月中选那周，大致85%可以回归窗口打开。 那个时候也正好是企业接近一半财报集中发布期。对应看现在，正好是一个信息真空的窗口，自然小作文横飞。 我在月报和周报都有详细的策略谈可能的布局和仓位风险和机会，结合相关公司最近财报后估值区间、以及技术型短期的买卖策略指南， 特别是强调不是买入下跌，而是如何buy the structure，结合你的风险偏好，知行合一去蒸馏。

@GetVeado Random的….

听说某人记恨我说他“人品差”又在那里嘲笑我 你喜欢操作短线的话，流动性危机我说的够明白了吧？有啥好嘲笑我的？ 不过～～AI周期远远没走完，现在不是2000年也不是1998年，不要刻舟求剑。记住你觉得自己操作来操作去身段贼溜，真未必能走到最后 https://t.co/plPr2foWf0

听说我们大A又拔网线了？ 大A里面做量化风险从来不是模型筛选因子问题，是忽然流动性政策性消失🤔

OpenAI 的路是不是走偏了？最近我被 Codex 气到翻白眼，我觉得自己被Tibo当作傻子一样玩弄 不把控模型的治理和质量，靠着砍额度，再给reset 来吸引用户。这样只会让忠实的用户取消订阅。GPT-6 Ultra 和 GPT-6.1 体感质量实在太差了，额度也随便一用就见底 最近我有大量的相同任务，质量对比下来，GPT 6 已经失去了我的信任 Grok 4.7 fast 速度好，而且说人话，不会长篇大论地一些人类无法理解的文字。我感叹，用完 GPT-6 再用 Grok 4.7，简直能让我大舒一口气 Opus5.5 虽然Token间隔慢，但是同样一个任务，比 GPT-6 做得好两倍不止，每次的结果都让我满意，甚至超出我的期望。并且 Token 多到用不完 这绝对不是 OpenAI 真实的水平。到底发生了什么？