2025-03-13

@tigeryu2001 .......

@cuteman719 短期flow 和position肯定是支持反弹的，上周末就很清晰了 但是买1200亿及不上Trump一个twitter….. 不确定性还是不确定性，我是觉得继续相对低仓位，先来清楚今年2-3Q会不会衰退的问题再上仓位

@bboczeng 自利不是道德缺陷，而是社会稳定的底层逻辑。真正推动世界前进的，从来不是牺牲，而是个体间的互惠博弈。 更不是某些人叫嚣着要拯救全人类和伟大复兴。

@MeowCatherina 在人工智能时代，你可以在提出这个问题之前，将其输入任何人工智能模型，它都会给出相似的答案：为什么开放的信息总是比封闭的信息平台更真实、更有效？

@HankH97069210 一直是月末，我没有说明天啊

我看很多人聊入场点，下面是关于以前OPEX前后走势的总结，空头CEM也转发过这张图。我不做结论和观察，纯数据分享 https://t.co/dGkzOVBqoX

@Lanli_taoist 过去20年3月份平均回报1.1%，整个3月到现在-7.2%

@howie_serious 这里最关键的差别在于 谷歌的deep research是免费的 任何人都可以用 降维打击对于chatgpt

@howie_serious 谷歌的Gemini Deep Research因为基于他的强大搜索能力，然后他的基础AI2.0 的模型推理能力也非常强大，这个输出的效果，我觉得个人是相当惊艳。这是我的案例 财经分析 至少这个问题比高盛强 😄：

@Lanli_taoist 你的意思是因为交税流出的钱会盖过REBALANCING吗

@tnglxn4 @hhuang 然后买啥？欧洲、中国公司赚钱吗？

@QCCCCCCCCCCCC 一般最后2-3天，避开节假日，周五

空头们，接招

上市，合并都停了，应该也是最近银行板块回调比较厉害的原因

@teaminmin 多看看推，你就会理解哪些人的推是纯靠编，哪些人的推是有指引的。

@hhuang CTA上周就全short了，持平就买，短期仓位上这周下跌本来就是强弩之末 但是如果真衰退至少会4800，不用纠结眼前，主要得判断衰退可能。个人觉得可能性还是很小的，但是Trump你懂的…..

@mrmxjlas11 @hhuang @tj_research ETH没空山寨安全，空一揽子山寨最安全

@lidangzzz 想多了吧，不许要1万亿。只要想想2015年前上海多少国际化人才？ 随便一个地方公安都能捕捞的，谁知道是不是请君入瓮？精英会差这点钱么？ 只需要能打开google，法院开陪审员制，主席任期制。不知道有多少人会来

不缺钱，只缺权利保护钱

@hhuang @tj_research BTC short和S&P short都非常考验入场时段，都非常不推荐 特别BTC随便1小时拉10%，你出来吗？

@OwenJin12 @MaoShu_CN 你的主板比CPI HOT

@ChenAndrew65182 @grok @grok WHAT IS TRUMP PUT

@haoran_666 看看1月份买的 https://t.co/SOAspPRDAB

@Joho198510 这也没错 😂

翻译：川普内部的圈子最近发出声音希望把美加墨之间的关税问题确定下来，市场受不了了（我的翻译），然后再安心搞你的DOGE。 最近除了我们的账户，以前散户追捧的股神佩罗西，众多议员们的账户，包括华尔街最大的对冲基金都一样，川普不是要上来敛钱吗？川普家族的加密货币基金敛到钱了吗？他儿子喊得以太还好吗？DRUCKENMILLERS四季度加仓的标的几乎都-10%+，那帮支持川普的VC更别说了，原本今年可以上市的公司现在估计都得推迟。川普也许没有PUT，但是他的金主爸爸都有PUT。

@WangWendy13 https://t.co/aLztEnM6hn

@skyguoCypherium ETF套利买盘也是靠这个呀，本来ETF大部分都是套利盘

如果理解他下面的底层逻辑，你应该对过程中这种幺蛾子见怪不怪 不砸烂现有贸易体系，如何做到减少需求、增加国内供应呢？ 但也不用过度恐慌，目的并不少孤立美国贸易体系，西方盟友贸易问题战打到最后全都会“峰回路转”的 拉板凳，拿西瓜、爆米花看着就好 https://t.co/68UGpx8X3f

@Mizhou296987 @hhuang 别买yang，中国疯狂一天还是一个月不好说的 买option

Be careful what you wish for

@colinwu 还是要一事一议的吧，币安那是因为何一是cz的情人… 携程梁兄跟谁搭配都不会吵架，他相对没那么aggressive

@TangerineSmail 右侧等确定性下来没有问题，但是最近我看得最多的就是现在加会不会太早了，多数人背后的隐含意思还是准备底部ALL IN，放弃这种想法，左侧加，或者右侧等确定性更高了再加

另外晚上会把贝莱德的视角总结一下分享

刚听完贝莱德对于最近市场的看法，一位PM最后的总结： “过去几天市场确实很难，如果你有机会加一点风险，这是一个更好的机会，比起上个月；根据历史的趋势做总结的话，现在是一个不错的时机去加风险” 机构不一定对，我记得上年底的时候贝莱德的预测里觉得MAG7的市占会继续在25年扩张，现在看来错得离谱，当然今年也没走完；然后现在已经跌完了再聊因为年底的时候仓位太过集中了，才导致了这波下跌。 和对于市场现状描述的故事线反着做其实是很难的，年底时是这样（大家高喊美国川普万岁），现在也是这样（都怪川普该死的政策），因为涨得时候卖，跌得时候买就是反人性的。能够理解现在最简单的就是清仓，或者天天做日内，多空来回切，能走一天是一天，这也恰恰是我觉得做长期投资最难的地方，一路上的诱惑很多，也很孤独，但我觉得这也是我存在的价值，该提供客观视角的时候提供市场分析，该提供情绪价值的时候一起抱团取暖，共勉。

@jamesyang1218 哈哈哈哈哈，熔断前我熬鹰还不行吗

我没说要直播，这点幅度不需要，下次再直播时是市场熔断

@homecat007 你每天和我鸡同鸭讲，你讲得不累我看得都累

心理按摩店EP. 10今晚上映 #这一波的下跌根据一家机构的统计是历史第5大去杠杆行为

@Hikari_Lyu @danny_xbt @hhuang 如果你觉得短期内很难回10万，但卖远的CALL控制风险？而且YIELD也很低，而且两头都需要MARGIN

@Hikari_Lyu @danny_xbt @hhuang 没有现货裸卖CALL吗

@Hikari_Lyu @danny_xbt @hhuang 那么问题来了，如果下限是7万，上线是10万，现在应该怎么做？

@cryptopainter 说出来吓吓我，让我看看我的爱有多么的纯😄

@liangJiao8 我这么多年投资的感受来讲，真往下大跌了，基本上没人敢认为会再低一点，都是恐惧。负向的贪婪，还比较少见，人性使然。

@essen_ai 公共人物本身存在的目的也是必然会被社交媒体平台信息去传播的，这个把公德私德分开就可以了。

市场翻脸比翻书快，AI 永远学不会人性。 这里我解读一下与众不同的书本上没人说的真正投资奥义是什么？ 两周前—— 📈 “美股创新高！特朗普是最伟大的总统！美国是全世界最牛的国家！” 📢 “一定要 All in 美国！为什么股票不便宜点让我买？太贵了！” 🤖 “特斯拉是全球最牛的自动驾驶和机器人！英伟达是半导体之王！未来属于 AI！” 两周后—— 📉 “美股暴跌！美国完了！特朗普在摧毁经济！” 🏃‍♂️ “我要回国！我要移民日本！” 🚮 “唯一打折的就是股票价格，这么便宜？更垃圾了！再低我也不愿意买！” 这就是市场，翻脸比翻书还快，比前任拉黑你的速度还狠。 两周前嫌贵不买，两周后嫌便宜更不敢买，等涨回去再冲高接盘，这就是典型的人类投资者逻辑—AI 再怎么进化，也学不会这么自相矛盾。 市场就是这么玩的，先让你恐慌性割肉，再让你追涨高位接盘，一遍又一遍，割到你怀疑人生。实现财富转移。 📌 记住，市场每天都在报价，但不代表你每天都该交易。 真正能穿越周期的，是那些能坚持逻辑、逆向思考、无视市场情绪波动的人。 投资的终极奥义？低的时候你不敢买，高的时候你也买不起。

@EdwardYYYoung https://t.co/eMIi7tsZQR

@essen_ai 个人认为，你是我看到的，中文推特上面，能够相对客观、中立角度持续翻译和深入解读英文报道为主，缩小信息差而不是流量陷阱，提供独立客观价值的优秀推特博主了。

@Delonte_west_ 就这样的市场反弹一开始可能也很弱，让散户在刚反弹的时候就把仓位全部交了，然后才能拉起来，散户很多现在不会交筹码，一反弹肯定交，昨天的调查就是最好的证明大家现在的想法

Google Gemini Deep Research这次升级，是真正意义上可以说20美金成本研究小助手，性价比极高。最新体验分析：结论比“高盛最新报告”靠谱。‼️ 我测试了谷歌 Gemini 最新推出的 Deep Research，切换到了升级后的 2.0 Thinking 底层 AI 模型，效果提升非常明显。 首先，搜索的即时性大幅增强。我让它分析 美股科技泡沫与特朗普执政期间两次股市大跌的历史背景，它不仅全面涵盖了截至 3 月的最新市场动向，还能精准梳理市场崩盘的逻辑，生成的报告质量相当惊艳。 最关键的是，它清晰地指出了几次市场大跌的本质性差别，并提供了深度且可靠的结论。从金融投资专家的角度来看，这份报告数据详实、逻辑缜密，结论也极具说服力。 可以说，这次底层模型的升级，彻底刷新了我对 AI 研究工具的认知。谷歌 Research 现在的表现，不只是“强”，而是“震撼”！

@hhuang 你这也太多太杂了，哈哈哈，又是QQQ,又是SQQQ，又是SHORT NQ FUTURES...

突发新闻🚨：谷歌正升级其深度研究功能，引入 Gemini 2.0 Flash Thinking 支持！ 最新更新中，谷歌已删除对 Gemini 1.5 Pro 的提及，暗示底层模型正在进行重要升级。这一优化对于提升 Deep Research的生成质量至关重要，预计新模型的升级将大幅增强该功能的效果，为用户带来更深度、更精准的研究体验。

我以为我的策略从上年底到现在一直都阐述的非常清楚了：中性的BETA，保住23，24年的盈利，不跌不买，越跌越买

CPI, PPI都是对于过去的描述，关税是对于未来的影响，如果市场下跌是对未来衰退的恐惧，那和CPI, PPI也没关系，这两组数据能起到的作用最多是稳住情绪面。 这一个月不到的下跌类似于2022年了，因为下跌的跨度和暂时的深度会让人不习惯，23，24年都少见。现在应该明白为什么23，24年不是正常的市场了，不应该对于25年有一样的期待。人之所以会失望都是因为期望太高，美股不是提款机，这种下跌幅度很正常，但回过头来看，大多数的人会反思为何当初没买（再强调一遍，不要想着能底部ALL IN） 逆势操作（下跌时买入，上涨时卖出）通常都必须从更高的维度出发去判断市场，而不是被当下市场的消息面情绪面主导。

@teaminmin 好的，加油

@Juktong0126 明天怎么了，为啥要防守明天

@AnthonyFung6935 https://t.co/V6VWtYX4Z0

今天看来要营业了 https://t.co/9P9EsGEmd0

通胀降温，市场却慌了？“好消息”怎么成了“坏消息”。短期数据解读不具有前瞻性作用，但是至少说明市场逻辑，有心理按摩的用途。 普遍市场直觉，通胀下行，市场本应是利好，但特朗普的政策方向明确，既然有效，那就要加码，贸易冲突不会停，市场动荡也不会消失。这，就是当下市场的真实逻辑。请系好安全带，迎接动荡。为什么 ⬇️ 📌 因为特朗普的核心竞选承诺，就是让通胀下降。 对普通人来说，工资、物价、消费能力，鸡蛋价格才是最直观的经济感受，真正受益于股市、房产上涨的，永远只是少数人。 📌 市场的逻辑是：通胀下来了，说明特朗普的政策奏效，他不会停手。 通胀下降的背后，是特朗普通过关税战、市场震荡，强行制造的“压力式经济调整”，让企业和市场承担短期阵痛，以换取长期制造业回流和经济再平衡。既然他的政策有效，他就不会轻易停手，甚至可能变本加厉。 📌 这意味着：贸易战、关税战，还远未结束。 欧洲、加拿大、墨西哥整个北美，中国，都可能成为下一轮经济战的焦点，市场的波动性会进一步加大。这意味着更高的不确定性、更大的市场波动，甚至可能引发新一轮衰退预期。

今天央行会议有个细节变化值得关注，从四季度例会开始，关于汇率的表述，每逢会必提的“坚决防范汇率超调风险”，在今天的会议上没有提及，回到了之前学习经济工作会议精神的类似表述。 央行是从四季度例会后开始紧货币的，当时我分析央行可能的双重考量：一是汇率，二是债市。 而现在，汇率压力大幅缓解，债市利率也较之前有明显抬升，加之近期经济动能已有疲软之势，贸易战也有升级迹象，央行「稳增长」的职能，不久之后可能又会阶段性压过「防风险」。 之前我在简报中多次提及，货币政策发力的时点，会是两会后或二季度，而现在两会刚结束，到了政策转变的关键观察时点。 因此，今天会议的表述变化，不知是否是刻意释放的第一个信号，仍需观察后续更多信号，才能进一步确认。

@floatpisces @flyingwhale919 现在AMD已经没有线程优势了 且不说18A今年量产，INTC打破了产品和制成的耦合。他们设计不再被局限与内部落后制成，可以直接在TSMC流片了

@StephenNYUS 搅合一下挺好的呀，保市场4年平安？4年后管他娘的了

@shufen46250836 自己弄一个，然后去RUG PULL你朋友

@bboczeng 喝zero coke

@WangChengnan22 看衰退不衰退，你这样问没法回答啊 公司估值现在20倍，今年AI 30亿，27年单客户200亿（Avgo给的预期）

@CryptoLoser9 说一下呗，反正红色政权是升不了的 境外华人芯片行业的都是台湾、马来华人（马来槟城也是台湾扶植的）。对红色政权没一点点好感

@Johnnynewyear 好的仓位是能睡得着的仓位

@mauricepiggy https://t.co/xagJoUiu1J

期货又杀跌，那明天的PPI也不重要了

@Product_Zh 非常直白的常识和逻辑，这些提问的人，要是不懂，是真不懂还是装傻？这里背后的动机是什么？一目了然。口号都是言论自由，实质都是动了自己背后的金主的蛋糕。 蠢不可怕，就怕明明懂，还反对，这是坏。

@z33724569 @flyingwhale919 18A本来就造好了