2025-03-05

@Chris39161201 没毛病

@JeremyZhan97211 美元指数

刚刚正好在看上届川普当选后美元的走势和现在做对比。 顺便看了17-20年，21-24年纳指的回报。 17-20年，纳指143% 21-24年，纳指52% 川普利好资产价格是有数据的支持的，背后很大一个原因是：弱美元！ 从宏观层面，通常弱货币利好本国股市 从公司财报层面，国际业务越多的公司，如大科技，弱美元利好财报，刚刚过去的第四季度我们看到的是相反的例子，不少公司财报里都提到了美元强势对于营收的负面影响。根据今年到现在为止的走势看，第一季度的财报，美元将会变成一个利好因素。

@DL_W59 一般来说阔表意味着不好的事情发生，所以还是别了，哈哈

@hazenlee 跟着李哥有肉吃🍗

市场感觉有点吓人，甚至有点像2008年的感觉 都知道前面有个雷，但是没人知道雷有多大。以前是subprime，投行还能判断下；现在是Trump“新政”可能只有他身边人才能判断 市场流动性基本面还不错，所以钱都去香港、印度、越南 但美国真的出问题，这些地方会跌得连渣也看不到 ps Trump新政一言蔽之： Trump希望在降低总需求（政府赤字）的同时，让供应提高（制造业回归），用的手段是切断外部供应（关税） 且不说这天方夜谭的故事为什么有人信，你们想想美国版“大跃进”中谁最惨？NDX？不对不对～最惨的只有中国

QT结束的暗示

说好的今年AI软件应用呢😀 买了芯片的也别灰心，我AMD拿了快一年，跌了30%，只要你们不买在高点，还是比我强吧😭

@hhuang 我最喜欢看你的摸底😀对我来说就很专业

@hhuang 因为看你经常摸底公司基本面，但是仓位改变却非常频繁，有时候我会很CONFUSED

@hhuang 我感觉拿基本面做短期不是很合适

Agree with both of you, they will try increasing price regardless there's Tariff or not, but Tariff will be a good excuse to do so. companies don't know whether consumers can take the price hike or not but they know the price elasticity. So they will hike price to test the water and we see inflation right away, then MAYBE demand will drop and they lower back the price and we see small bump in inflation or inflation persists.

@Guccylan 意识形态很难短期改变了，我只关心印钱对于资产价格的影响

全球股市的走势通常都是联动的 但是这波美股的下跌（蓝色）并没有和EAFE欧澳远东指数（白色）联动，我看推上有人做多欧洲的军工股赚翻了，这也是一部分原因使得指数可以那么强劲的原因。 从这个角度看，这一波的美股下跌 1. 不算是一个全球性的恐慌事件 2. 更接近于全球的板块轮动，美股科技股到欧洲军工股？ 今天在思考如果其他欧洲国家效仿德国大幅增加赤字的话，甭管能不能把德国带回强大，流动性的溢出使得资金逐利是可以期待的，并且持续时间应该不短。(EFA)

@Delonte_west_ @AnnaEconomist 我也看到了，谢谢

你有看过我那周末的视频吗？我不是提前预测美联储会救，相反，周五我是带着对冲仓位进入周末的，但是周末事态的发展，我及时在社区里做了跟进，当时那些VC带节奏，说不救的话会造成恐慌，我的判断就是美联储会救，最后周末配合财政部出台的方案。周一借着高开低走的市场我把对冲仓位全下了。那个周末的事情我到现在都记得非常清楚，包括之后一周的走势

@sunwukong2020 说明我需要修炼的还很多

中概股又大涨了，AI 大炼钢铁时代，DeepSeek 点燃的狂潮，最终改变的是什么？ 一切才刚刚开始。就像当年全民大炼钢铁，如今在 DeepSeek 的带动下，中国正掀起一场“大炼 AI” 的狂潮。 从政府到企业，从政商机构到事业单位，所有行业都在争相与 AI 结合，政策号令频出，一哄而上。 但这场 AI 革命的真正影响，远不止产业升级。 1️⃣ DeepSeek 正在成为中国新的“知识入口” 长期以来，中国互联网的封闭环境限制了知识的自由流动，而 AI 大模型的普及，相当于在墙内打开了一条全球知识的对接通道。越来越多的人将通过 AI 直接接触历史、文化、政治与社会认知，而不再只是被动接受筛选后的信息。 2️⃣ 这场变革，可能比政府意识到的更深远 几十年来的信息封锁，塑造了特定的思维框架。但 AI 是基于数据训练的，一旦它被广泛使用，技术本身就会成为破局的变量——它会不可避免地提升公共意识、扩展知识边界。 这首先冲击的，是那些依赖信息差、惯于胡编乱造的“砖家”。 3️⃣ 下一步，就是动摇极权的信息控制体系 AI 的发展，正在削弱政府对信息的垄断。当个体可以绕过封锁、直接获取信息，政府对舆论的操控力将逐步减弱。 这不只是一次技术变革，而是一场对认知、对秩序、对权力结构的深远冲击。AI 带来的，不只是生产力的跃迁，更是信息权力的再分配。

@yijunyou3 昨天QQQ的十字星是一个信号，看看今天的收盘，也许还会有一波抛压

在交易方面，我不认为自己很厉害，上年初和年底都做得不错，只是运气好。我有不少亏损的操作因为买入时没有公开，所以卖出你们也不会知道。但是只要分享过的买入，卖出时无论亏损还是盈利我都会聊 分享部分的操作只是为了在不影响生活质量的情况下保证透明

@ferntrino 如果你去年夏天去过美国各大高校校园，你就会真正见识到什么叫做支持恐怖主义、威胁校园秩序的荒谬景象。 支持哈马斯，完全没有任何道理，也没有任何事实依据，赤裸裸的就是种族歧视和恐怖主义的变种。 看到这一切，你就会明白，特朗普的政策命令为何如此有效，并受到广泛支持。这是常识回归。

他举不出来，只能够口嗨：因为大方向上 21年底我说要CONSOLIDATE仓位，22年1月份，美债反应了加息，美股滞后了 23年：SVB事件判断美联储会救，并且这是美联储PIVOT，但是那时多少人看空市场 24年：看多美股，5600点（还悲观了），年初连TOM LEE都觉得24年最多5200，中间5.1美联储的PIVOT, 11月的大选行情 25年：小心为上，保住23，24年的盈利 但是在个股身上，特别是21年我有很多很上头的个股，现在反思那时做视频的内容太过激进，这也是我一直在内容表达和呈现方面做的改变。 小方向上踩得雷也不少，比如上年的9，10月份做得不好，因为期待美股会因季度因素调整，最后并没有出现，部分仓位踏空了。

岁月蹉跎，总有一些真诚的东西让人动容。 从被嘲笑到白宫致敬，13 岁 DJ Daniel，这位来自德州的男孩，因为穿着警察制服，被一群人嘲笑、骚扰。他从 6 岁起就与脑癌抗争，医生曾预言他最多只能活 5 个月，但他顽强地撑过 6 年，始终怀揣成为警察的梦想。而在 昨天特朗普第一次国会演讲中，总统当场宣布，他将成为“美国特勤局荣誉特工”。 特朗普用最直接的方式，让所有人重新相信—梦想、努力、拼搏、荣誉，依然是这个国家最核心的信仰。 这一刻，全场掌声雷动（除了民主党议员😓）。 DJ 曾走访全美 900 多家执法机构，被授予无数荣誉警官称号，而这次，他真正成为了“美国特勤局”的一员。 这不仅是一场演讲和作秀，更是一场美国传统精神的回归。

@real_BillZhang 2.0的团队和1.0的团队天差地别

@blockTVBee 蜂兄说的对

@Delonte_west_ 对啊，现在不可能卖CALL了，溢价的消失意味着IV的下降，他的TIMING太好了，溢价低位的时候每次看多BTC的时候都可以用MSTR去做，因为也许还能吃到一波溢价的上涨+BTC的涨

@hazenlee @Delonte_west_ 多少人喊着打爆香橼啊当时，甚至一开始大多数的人都无法分清做空MSTR和做空MSTR溢价是两码事

@Delonte_west_ 我也是一路追踪他下来，比当时在我留言下面纯唱多MSTR的强百倍，韭菜去研究MSTR财报的宣传内容，例如BTC YIELD。应该不是用链上数据的，看MSTR的期权数据，做MSTR的本质就是做溢价。大家在狂欢的时候他卖CALL

就像我研究美联储，研究鲍威尔的讲话方式，思维方式，美联储看的数据，以前很多人说我过度解读联储会议，抠字眼，但其实抠字眼才是正确的打开联储会议的方式。

做投资，如果无法放下政治倾向，个人色彩，保持开放的态度，那也走不远，甚至最后的结果就是抱怨市场是错的。 很多机构的存在是提供不同的视角，帮我们开视野，丰富思维，预测结果根本不重要。 https://t.co/kdI1AMvDu2

完全认同，昨天有人问我同样的问题。市场是走出来的，现在根本无法判断是反弹还是反转

从卖MSTR的CALL上面赚了11mil。他是个MSTR多头，但是也是MSTR溢价或者波动率的空头。

@kimjin674015853 @whyyoutouzhele 你关注的点是正确的，但你的逻辑是错误的，最后“百分之百”这种数字只能发生在中国的。

@python_xxt 低福利极权国家内卷模式开动，摧毁一切。

@neozzhh 因为你喜欢看？为什么要FOLLOW一个能这么自信的胡扯的人？

大家要理解雷军的价值，不在于他在中国🇨🇳两会上提出什么修改新能源汽车车牌这种看似鸡毛蒜皮的小事情。 因为他把“Copy to China”玩到极致，懂“品味套利”。背后真正的意义，是中国企业的价值观升级。解读⬇️ 从低成本制造到美学升级，这是产业链跃迁的关键一步。 雷军深知，品味才是最大的附加值。 在中国企业家里，我最服雷军。他是唯一一个把“Copy to China”玩到极致，并且成功带到实体产业的人。 早期互联网创业，大家都在抄，但真正能在实体制造业做到极致，并且成功构建品牌价值的，只有雷军。 消费市场，“抄”和“创新”之间，只隔着一个更懂市场的人。这个人就是雷军。 他能把所有的高端品味，最终都“小米化”、本土化，让它既符合市场需求，又能走出中国特色。 这，才是中国制造业真正的升级路径。

撇开关税对市场短期造成的波动，很多东西我们无法预测之外。 不要忽略了中期影响市场的因素，流动性。 随着美元指数的回调和昨天德国扩大财政赤字的消息，全球的流动性过去2个月不到一直在改善。

@JOSEPH_GENLIN 从数据里暂时是看不到的。但是资本市场会提前走位和预期，股市难在现在的价格波动都是对于未来半年左右的猜测，当下新闻造成的波动其实都是对于以前预测的修正

一个比较好的参考国家其实是中国，在GDP高增速期间，工资上涨非常的夸张，同时通胀也非常的夸张。

言论自由≠胡搅蛮缠，闹场就该被清理。别再被那些靠流量混饭吃的“简博公知”带节奏了，多看英原文，少看断章取义的片段。 AI 时代，逻辑推理已经不难，别让你的判断力被一帮无知流量贩子带偏了。 总统在国会演讲，你有言论自由，但你在台下不停打断，扰乱秩序，言论自由不是撒泼的挡箭牌，出场清理没毛病。 CNN的调查，80% 的人都认为他的行为不当，这可不是“阴谋论”，而是共识。

@Pathusa 基本的常识此人都在胡搅蛮缠，连CNN这种媒体统计，80%的人认为民主党国会议员阿尔·格林昨晚的行为是不恰当的！ 什么是男儿？难道就是🇨🇳开全国两会，100百份百的投票率是男儿？ https://t.co/nQhkWfTcmj

@hellohellsc https://t.co/caV53qdxpN

@x6_hq 不敢当

@OlivierYangY https://t.co/XTHV5DSQhq

@OlivierYangY macro-y 加不上吗？

@Amazing9487 是的。年前的简报就分析过，就算有平准基金，也会作为下一轮救市的政策出台，不大跌 不救市不大可能出的。 就像去年央行的两项支持股市的工具，前年年底就在计划内的，但硬是拖到去9月A股跌破2700的时候才出

是的。年前的简报也提过，就算有平准基金，也会作为下一轮救市的政策出台，不大跌 不救市不大可能出的。 就像去年央行的两项支持股市的工具，前年年底就在计划内的，但硬是拖到去9月A股跌破2700的时候才作为救市手段推出

抱歉，比起真小人，我更厌恶伪君子。 表面上装模作样地挑剔白宫网站的咬文嚼字，恨不得像孔乙己一样抖落几个掉书袋的写法，难得寻到一个刁钻的角度评论热点事件，不如不说。 但凡有一丝的知识分子责任感，在集权国家翻出来嘲讽言论自由的国家和选民？

AI 让创作更高效，但决定创作深度的，始终是人。 在人工智能时代，提出好问题、引导 AI 生成、不断优化调整，才是你的核心竞争力。 如何用AI创作独有的文字？一篇就够了 ⬇️

实际上除了美国🇺🇸，我也懂中国🇨🇳。 真正理解，才能真正热爱，或彻底反对。 信息差一直存在，AI 能抹平数据鸿沟，去伪“公知”，但真正智慧，依属于能看透本质的人。 对于中国： 外国分析师困惑看不懂，认不清； 大陆分析师无奈不敢讲，不能讲，不会讲。 系列推文 《读懂中国》，直白、彻底 、前瞻 ⬇️

@mranti 装公知可以，出来装外宾别太认真了。看看这个认可率，是不是没有现在国内开两会的百分之百高啊？ 人工智能的第一刀，砍的就是你们这帮靠制造噪音、散播偏见混饭吃的“公知博主”。 信息平权来了，墙内不见你们当男儿，翻出了墙倒是靠信息差“卖国”割韭菜？ 这门生意，怕是要凉了吧。 https://t.co/m2V1s1UwlT

@MR_right99999 @bboczeng 这也是我一直说美国民主才是世界上最合宜的体制。加拿大选举制度，不一样，实际上他可能只有十万选票人投他就可以当总理。美国是一人一票直选总统。

@tankman2002 按照民主党的理论，你这是种族歧视，你怎么可以说他是“男人”呢？ 您这种外宾装一下公知就可以了，人工智能发展的第一个冲击目标，就是你们这些靠散播偏见、制造噪音的“公知博主”。 信息平权来了，墙内不见你们当男儿，出来你们靠信息差“卖国”的生意要凉了吧。

回归常识的胜利 is back ‼️ 言论自由、规则至上、公平竞争、精英治理、真正保护弱者——而不是靠政治正确苟活。 特朗普不是在讲故事，他是在现场兑现美国的信仰。 科技创新、顶级人才、法律保障、全球最深市场，让美元成为金融操作系统；最安全国家，成为终极避险与投资资产。 https://t.co/MfZadrqJgh

@bboczeng 典型的民主党风格：说的永远比做得好听。看看过去十年，他如何摧毁了加拿大的经济，打击了就业，瓦解了传统价值观，每一项都在加速衰败。如果你还不痛恨他们，那只是因为你在西雅图，还没轮到你付账。😓

@maitian99 我觉得你评论，还是对自己内心的自卑投射吧，一个是你或许靠炒股票讨生活，还有一个就是我感觉你对自己的头发特别在意，所以特别在意别人头发。 最后或许你的数字和专业能力都有欠缺，但凡你能写出任何我的专业深度的文章，我都对你高看一看，我发表的目的，都是知识分享之用，无须拉票或者推销卖货。

@BBBLLLI @maitian99 想多了，我有选票，我为我自己负责。墙内的人懂么？

@Wei1722011W 之前经济工作会议前后市场的中性预期。 对于现在而言，这个整体财政力度是符合预期的