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"要不要说说 $CBRS ” "要不要说说 $NOK ” 现在挑一个个股聊意义不大，半导体硬件全部被杀，半导体差不多到了今年7月份的位置。大科技也出现回调，同时标普等权是横盘的，整体市场没有因为一个宏观事件恐慌。 短期市场是不理性的，故事线什么都可以配。从投资角度出发，得退后一步看市场，想想6月底时软件有多悲观，9月份价值股有多悲观。高利率时代，接下去的5年+，对每个标的的ROIC都会非常挑剔，半导体有没有结束，不是对冲基金去不去仓位。最终回到个人对于AI的变现/落地看法是什么，我们在一个所有人都未知的时代。 我对AI的看法：真正的全方位B端C端落地才刚刚开始，关注微软的财报

1314，一生一世，好兆头，但不是真让你拿这一生一世。长期投资也不是天天涨。礼来 $LLY逆市大涨历史新高。从我下面⬇️这全网独家分析超越市场认知的投资策略和估值清楚明了也有近50%的收益。一路也深度解读在时间线上。现在看起来复盘当然容易，可是再给你一次机会依然知易行难么？那么今天半导体从高点大跌20%进入熊市板块，会不会又是一个投资级别的拐点？当然要从需求、基本面和股价市场情绪，投资回报和现金流去分析，机会永远在，要能发现美。把我的时间线上投资策略结合地缘政治和基本面分析集合复制蒸馏，结合自己风险偏好。

市场总会有新问题，特别是当股价大跌的时候，所有不是问题的都是恐慌的理由，正如股票大涨，每个人都是股神一样，谈个理由都能鸡犬升天。现在基金空头仓位近几年新高，地缘政治放大，财报的资本开支又一次恐慌，半导体又一次大跌，估计又爆仓了几个不知死活的AI股神，而且又是财报季来临之前，还有地缘政治和美国中选，通胀加息内忧外患。这种经典的散户应对尾部冲击的波动指南都是永流传的教科书操作，现在当然不是AI泡沫破裂，有见过这么低市盈率这么高盈利增长的泡沫么，但是如何应对？不但是散户，更是那些所谓“股神”的机构投资者的第一课。公开类似上次财报季的股票投资策略，也更新最新的不一样的本月投资策略在订阅者专享内容。

@JohnsonZ91127 得超过一半的股东投票通过，没人或者市场能决定

@balalananalala 我不是一早告诉你们了吗？

非常差 中东本并不是无解局，但现在却是“有限政治资源”下无解局—对双方都是 大家慢慢习惯吧，欧洲不是习惯俄乌了嘛

又一轮大跌哪怕财报出色超预期，AI的经济性不断证明，但就因为地缘政治油价冲击就可以全面放大空头。对冲基金5年最大空仓下，医药和消费防守股上涨，AI半导体产业链大跌。最新十月第三周投资策略周报：十月的科技股调整让人想起七月，有相通，也有截然不同之处，什么样的策略需要变化，什么样依然要去保持，AI泡沫还是崩盘，还是下跌买入，如何看财报季来临？市场最担心的是什么？AI需求如此强筋，为何好公司坏股价？好公司，要经得起不断验证。好股票，还要买在有赔率的价格。好投资，则必须让仓位能够承受判断被修正的过程。详细👇

$META从财报发布后高点到今天开盘大跌震幅12%，什么才是真正的买方解读，到底AI对自身业务有啥用，现金牛广告咋样？未来这段时间热炒的个人智能体Muse怎么样？现金流负了就是公司崩盘，AI泡沫？如何解读财报并转化为可借鉴的投资策略和估值区间。⬇️ https://t.co/ApHHFHNjiE

@huang_ri9613 你看下这篇文章

喜欢操作前，得对自己有个清醒认知 统计一下：如果你在市场大涨的时候第一自然反应不是怕；跌的时候不是兴奋，那么说明你容易被集体潜意识裹挟，不适合经常操作 你得是那块料再说用什么方法、看什么数据

还有知乎搞情绪派的、币圈CX派全在教我投资 我谢谢他们哦～～～

@Super_ARRI 预期对末端影响 泡沫是双向的，有往上的也有往下的

有没有发现所有说泡沫别参与的人自己都“不下水”，估计AI都没用明白，比较喜欢指点江山派 看好的全是一线每天接触企业需求、用户调用的 相信自己！

然而，交易就要认知预期是会来回切换的 好像拿着鞭子，手略微一挥，鞭头能抽出巨大声响 现在一群自己都不会游泳的人，在指点水池太深要淹死人，荒唐～～但是得平静接受荒唐就是常态 ps 珍惜身边情绪化的人 不管是跌了要自杀的，还是跌了兴奋跳脚得瑟的。全是优质指标，捧着他们，再把名字默默记下

@cherryPayment @jasonnotes0206 @8IRdJAZX1N20980 @Lukefeller AI完了别说可乐，债都要完蛋 我们早就不归路了

实际算力需求 vs 股票市场对算力需求预期的巨大落差

$TSLA财报我大致讲一点，有机会再细谈估值问题。各个媒体报道就是特斯拉下调资本开支，搞得AI整个产业链要崩盘一样。 这是常识，做企业你的资本开支要和你现金流和项目匹配。资本开支下调不等于AI总投入同比下降。对比看所有大的AI投资者，哪家同步消减了 为何特斯拉调减，主要是两个可能 第一有可能会和SpaceX合并，这里面有算力投资分配问题；第二就是自身业务现在本季度也就7个多亿营业利润，要支持汽车、储能、车队、机器人，还要算力和晶圆厂，哪怕公司有400多亿，也要服从特别是机器人和Robotaxi这两条业务线的成熟度低于以前的预算进度。 这对于特斯拉本身的远景有影响，对于AI产业链上游硬件采购企业行业逻辑，影响不大，不用担心全行业什么泡沫放缓之类的空头扯淡

@tyrandeB @RYANHINGSHING 唱空的要被警告了

我也曾经觉得今年是阶段性终点 我发现最近空头逻辑与我几个月前惊人一致。但当前，我并不认同我自己5-6月份看法 请允许观点改变、观点不同： 大周期问题，我不认为现在是AI资本大周期结束 Period 成年人之间不存在说服，完全无意义。你认为是就清仓或者做空即可

@jasonnotes0206 @8IRdJAZX1N20980 @Lukefeller 不信就清仓呀，而且别看，免得被引诱进来 这有啥好争论的呢