Tigris | 会讲课教授是好老师 · 2026-10-22 · 8 条帖子

@PY85265075 这算什么。特斯拉capex下调有什么关系和其他大厂。其他大厂都在继续all in，谁不all in 谁就错过这个最伟大的科技创新周期的时代。

$META从财报发布后高点到今天开盘大跌震幅12%，什么才是真正的买方解读，到底AI对自身业务有啥用，现金牛广告咋样？未来这段时间热炒的个人智能体Muse怎么样？现金流负了就是公司崩盘，AI泡沫？如何解读财报并转化为可借鉴的投资策略和估值区间。⬇️ https://t.co/ApHHFHNjiE

又一轮大跌哪怕财报出色超预期，AI的经济性不断证明，但就因为地缘政治油价冲击就可以全面放大空头。对冲基金5年最大空仓下，医药和消费防守股上涨，AI半导体产业链大跌。最新十月第三周投资策略周报：十月的科技股调整让人想起七月，有相通，也有截然不同之处，什么样的策略需要变化，什么样依然要去保持，AI泡沫还是崩盘，还是下跌买入，如何看财报季来临？市场最担心的是什么？AI需求如此强筋，为何好公司坏股价？好公司，要经得起不断验证。好股票，还要买在有赔率的价格。好投资，则必须让仓位能够承受判断被修正的过程。详细👇

1314，一生一世，好兆头，但不是真让你拿这一生一世。长期投资也不是天天涨。礼来 $LLY逆市大涨历史新高。从我下面⬇️这全网独家分析超越市场认知的投资策略和估值清楚明了也有近50%的收益。一路也深度解读在时间线上。现在看起来复盘当然容易，可是再给你一次机会依然知易行难么？那么今天半导体从高点大跌20%进入熊市板块，会不会又是一个投资级别的拐点？当然要从需求、基本面和股价市场情绪，投资回报和现金流去分析，机会永远在，要能发现美。把我的时间线上投资策略结合地缘政治和基本面分析集合复制蒸馏，结合自己风险偏好。

回到1960年代美国Baby boom那个大时代的历史第四低的初次申请失业金19.4万人 我一贯判断，现在是低裁员低就业，AI提升生产率提升最好的宏观环境 你要看比如Meta财报员工少15%但收入提升25%。当然劳动效率改善不能证明是不是投资回报超过资金成本，目前也难以证伪 也就是说企业正在以更少的员工创造更多收入，但这种劳动效率改善，是否足以覆盖不断增长的AI资本投入？这一步一步去证明 但当前美国经济仍然更接近资本深化型扩展，衰退风险不大。这也是目前消费类轮动的底气吧

10月月初我周报和直播中明确对于长期债券配置价值，3周连续周线级别上涨，特别是今天随着科技股抛售加深，美国10年期票据收益率自9月23日以来首次跌至5.00%。当然市场利率因为油价和数据中心ai融资的信用风险放大，实际利率还是高企压制整体科技股票高估值。 https://t.co/H9nzlVBwPD

@wangmingzhuback @DanielQin007 正如我在美伊战争底部3月底拐点谈的这种buy the dip的机会千载难逢，不会再有。现在虽然AI的需求和投资回报日益明朗，但是比较快速的短时间capex支出，叠加已经类似长期化的中东冲突对油价以及可能的二次传导通胀压力，对于股价从估值和高峰预期都有压制。只能是buy the structure，同时要控制仓位。

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