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@MaoBaoBaomby 另外谷歌的广告问题恰恰说明AI的使用其实加速了

@JDMeowCen 不能怪intc，我倒是觉得intc是被市场带下去的 这个财报不至于跌那么多

@MaoBaoBaomby 22年苏妈当时对行业放缓也有误判，不到判陈立武死刑，他track record好，进来后英特尔有实质的改变

@168MrZ 好啊👌

以后还是不公开谈论个股投资，各种阴沟里的人都来碰瓷

@apollo110110 @dramsoxl 把pc问题全部一次性排清了

fyi https://t.co/XAP3VcWqbp

If there is any lesson I should learn from this incident, it is that macro always prevails 我其实已经看到了严重的流动性问题，但太有点侥幸AI earnings能不能带板块幸免于难。当时尤其被得到Anthropic ARR重新加速、HF & fundamental持仓轻的信息给encourage了。并认为Ant为了上市前会给一些“甜头”，而接下去ER与信息大都走反。在macro liquidity严重紧缺的时候任何多头容错都很低，乃非对称性风险。我手上的tail risk CDS hedge都远远不够cover loss Looking forward，市场会如何？显然macro的impact只是缓解没有消失。乐观方面是：IR vol冲高慢慢回落，Credit spread开始改善。但同时，在Ant上市前，股市内部的流动性其实开始变紧——投资人卖出CSP semi准备买Ant。流动性差的时候市场更容易质疑 Y28 forecast和FCF。这下半周，eq IV开始上升，我怀疑一些“hunting elephant”已经开始要得手 期间我退出了很多Goog和一些其他股票。但是还没有deploy这一部分saving capital，主要因为那部分钱更多以长期saving为主，而且在观察deleverage情况 AI泡沫是不是破灭了？我甚至不觉得是泡沫。我们与2000年有完全本质的区别——最前端labs是有盈利的 我发现近期金融市场流动性 VS 科技公司流动性冰火两重天——某些意义上是科技公司i.e. Ant融资，吸走了流动性导致股市流动性变差。我前几天甚至有些担心，垃圾小型neocloud暴雷会导致CDS整体变宽——private loan fund赎回——Fire sale中出现芯片折价——再引发semi整体残值重估。但是一个CSP的好朋友告诉我：现在leather jack的卡就是硬通货，会被立即抢走，而且CSP很轻松能调用各种外部workload。所以实体不像00年，不缺钱、能融到钱（MSFT 25b长债）导致行业 vs 市场偏差，导致算力需求曲线不但供不应求，且forward contango 金融市场表现得像今天这样是一种流动性不足下的错杀，其原因：1. 市场没有做好准备追捧科技重资产模式；2. AI相关融资没有波及行业外公司——仅仅由AI/semi承受了全部冲击。市场流动性紧而不破已经一个月了，维持这种流动性严重磨损伤害实体，不过同时很难持久。市场要么短期被全面扩散，把包括AAPL、GS全部砸下去；要么流动性改善带动空头平仓 & 极低的AI仓位回补（上周前4天HF已经开始净买入了）。我认为下周后者概率更大

@wjjwjjkk ✅

10月份估计能算的上走势分歧最严重的一个月了 必需品消费+11% 公共事业10% 医疗板块10% TLT+5.2% 科技-8.3% 半导体-17% 我自己账户-15%，最高点回调-18%，YTD 19% 9月份有半导体的多开心，10月份就多难受，理解。 我这两天和债券机构在沟通，同时看了那么多科技公司的财报，给我最大的感受就是，投资者和行业里的从业者对于AI看法的重大分歧。前者可能决定短期价格，但后者才是决定了长期价格。

@Henryman88 你不说我都忘了看了

@PhyrexNi 网络是个修炼场

如果你不是像我满仓的，今天绝对是加仓的点

半导体今年新低，接近上年3月份水平，今天看到了FLUSHOUT，为何我今天没加 $INTC，因为仓位还有13%，第二大。 我现在所有的变化都是从投资角度出发，你要博反弹的，看我操作没用，博反弹用高BETA博 https://t.co/ih86Ws5iEh

@Orchid1789 没有，最近的AI使用加速了

@pwt2011 REDDIT站内仍然很强，META上面的流量增速也很慢，但推荐强，转化高，涨价

为何跌了要整合？ 1. 不用关注那么多个股 2. 集中到自己认为确定性更高的 21年12月份我也是这么说的，CONSOLIDATION。 仍然是满仓，但是个股标的少了3个。继续下跌，能拿得住，反弹，认知内赚钱。 医疗板块得AI标的目标仓位离现在很远，但现在很多价值股估值高位，不适合追

@harmlessmann THAT'S THE POINT

@QiekeShiyi65278 如果NKE再破新低你来道歉吗？不敢得话少BB，另外再告诉你个秘密，我ISRG也清在低位，NC

@eric_168 没，仓位还是在第二