投资TALK君 · 2026-10-30 · 33 条帖子

YTD跌回22%，快接近7月底了，高点回调20%不到

@SuperMonkeyK 在哪骂我，SB吗？今天没心情伺候SB，见一个拉黑一个

完全在两个世界里。 说一句对冲，或者既做多又做空，或者买点SOXS，我就能利于网络的不败之地，但我不需要把自己“做”成股神，我就是个正常的散户，道不同不相为谋，我分享我的思路。谢谢你的建议。

每一次的下跌，都会有人从“涨得时候认为自己在投资”变成了短期交易者，众人亏钱自己做空赚钱的感觉是很好的，现在情绪面挺低，但无论和今年3月还是上年3月比都差多了，包括今年1月份我账户都下跌了近9%，跑输标普10%。即使今年跑输，我也不会太在乎，如果你在乎，那是你的事。下跌行情里才能找到那个真正的自己。

@linlineos @SuperMonkeyK 无畏的人你在乎那么多干嘛，这人纯NC，他就是要你骂他，别中计😂

今天我作为甲方去一家机构做Due Diligence，帮我们管理债券。 他们直接说，现在的市场，我们很难跑赢市场，因为利差相对低位，有大跌才能体现我们的优势。一两个季度我们很难保证能连续跑赢。 有些东西真的是认知差，我当初做视频的初衷就是通过分享来弥补这个Gap，机构没那么神秘，但真得要学习，依样画葫芦，哪那么简单。人人都承认巴菲特是股神，但有多少人有这个定力抄他作业的。

@Infinite_JoeC 短期解决不了的问题

华尔街：明年毛利多少，营收增速多少，资本开支多少 亚马逊：27年，28年增速40%+，5-10年1T的云营收，现在的6倍。 AI正在改变一切，信大科技的管理层，或者在 $KO 远离AI

@Pengekommer 相对价值，GOOG相对价值更高，不减仓的标的相对价值更高

不少人发来慰问😂谢谢 在网络能活得久，两类人 一类是不要脸的 我是另外一类，内心强大的。放心。 今天跌了7.5%🫣

因为我最近真的很忙，为了及时看财报和做视频，我放弃了很多自己的事情，然后还被催，我心态就炸了😂 账户回到了7月底的水平，我自己能接受，知道不少人也重仓了英特尔会非常难受，或者成本比较高。投资一定是在下跌时考验CONVICTION的，都会有第一次，能走过去，前面一片光明，走不过去，重头再来。我觉得投资比交易某些地方难多了，因为你要看着他下跌，却什么都不做，比较难。

@Susu660018 总会有淡出的一天，我会一直在市场里，但时间的分配现在模式不怎么可持续

@investeng @doudou331265499 NO，AI PC几家公司都在竞争，但存储挤压了行业出货，给2，3个季度清库存，这个行业我觉得会有正增长

做了仓位的整合，清了BE, NOK, NUGT，加了些QCOM, VST, QQQM。下跌幅度比较大时我都会做整合，继续跌，会把QQQM全部加到现有个股上。

@eric_168 没，仓位还是在第二

@QiekeShiyi65278 如果NKE再破新低你来道歉吗？不敢得话少BB，另外再告诉你个秘密，我ISRG也清在低位，NC

@harmlessmann THAT'S THE POINT

为何跌了要整合？ 1. 不用关注那么多个股 2. 集中到自己认为确定性更高的 21年12月份我也是这么说的，CONSOLIDATION。 仍然是满仓，但是个股标的少了3个。继续下跌，能拿得住，反弹，认知内赚钱。 医疗板块得AI标的目标仓位离现在很远，但现在很多价值股估值高位，不适合追

@pwt2011 REDDIT站内仍然很强，META上面的流量增速也很慢，但推荐强，转化高，涨价

@Orchid1789 没有，最近的AI使用加速了

半导体今年新低，接近上年3月份水平，今天看到了FLUSHOUT，为何我今天没加 $INTC，因为仓位还有13%，第二大。 我现在所有的变化都是从投资角度出发，你要博反弹的，看我操作没用，博反弹用高BETA博 https://t.co/ih86Ws5iEh

如果你不是像我满仓的，今天绝对是加仓的点

@PhyrexNi 网络是个修炼场

@Henryman88 你不说我都忘了看了

10月份估计能算的上走势分歧最严重的一个月了 必需品消费+11% 公共事业10% 医疗板块10% TLT+5.2% 科技-8.3% 半导体-17% 我自己账户-15%，最高点回调-18%，YTD 19% 9月份有半导体的多开心，10月份就多难受，理解。 我这两天和债券机构在沟通，同时看了那么多科技公司的财报，给我最大的感受就是，投资者和行业里的从业者对于AI看法的重大分歧。前者可能决定短期价格，但后者才是决定了长期价格。

@MaoBaoBaomby 22年苏妈当时对行业放缓也有误判，不到判陈立武死刑，他track record好，进来后英特尔有实质的改变

@MaoBaoBaomby 另外谷歌的广告问题恰恰说明AI的使用其实加速了

@LikeunmeR 我终于出名了，出息了

看来没有因为英特尔从20开始买出名，而因为一天跌了30%出名了，虽迟但到

@dreamsuam 还活在那时候呢，21年底的总结时就做过回顾了，我从不会也不需要隐瞒任何东西，当时的视频也都在。 但是当时我已经非常尽力地带着一路做波段下来了，那年我个人亏损最多的是TDOC, -75%

年底会做全年回顾，先做一个记录，10月份的大幅回调主要因为两个原因： 1. 4,5月的大涨不减仓造成了10月份满仓吃下跌，盈亏同源 2. 能做得更好的地方，后视镜看，市场在反转年初以来的走势，利率涨，半导体涨。9月底参与度低的时候，多少假设了利率跌，会把所有板块都推上去。下次争取做更好

@Buffett_Notes 其实很正常，你要再把时间线拉长，换到RSP也不见得是正确的决定，看每个决定的周期是多长

@asd90926 投资个股必须接受财报暴雷，很正常，无法避免，风险只有用自己的仓位和认知去控制。巴菲特一路减仓苹果，加仓谷歌，苹果不断新高，谷歌一路下跌，说明他们眼光有问题吗？得看用多久的周期去看