X 阅读

不要紧张Innolight不是短期会暴露的问题….

@morningtigert 这无所谓

@nmctxdy 我从来不买中股…..

果然缅A是个纯信息差市场，不能跟A股庄赌A股 在美国围堵下各种突围而出的公司，都要死在自己人之手了😱

社媒真的太多关于新云融资的FUD了。 DDTL4.0，COREWEAVE最新的融资，成本SOFR+2.25%，按现在的联邦利率就是6.13% META 2032年到期的债务YIELD是5.82% 为何DDTL4.0的融资成本那么低？因为有META未来的订单做现金流保证，2.25%的利差不是COREWEAVE自己的信用风险，而是META的信用风险。假设接下去COREWEAVE再签个DDTL5.0，如果有大科技愿意签，和4.0类似的条约，那这个利差也是和大科技挂钩，而非COREWEAVE。 最后，加息的话会使得成本上升，但是DDTL4.0要求对冲掉95%以上的利率风险，FLOAT换FIXED。以上全是事实，没有任何观点。

现在的图 https://t.co/JnZlSbMEvb

另外AI对于市场里的所有人都是未知领域，期待市场能提前预知行业拐点？最能看到需求的大科技管理层都不知道这个答案

00年科技泡沫到底是市场先知，还是因为基本面出了问题？ 红色前瞻EPS，蓝色指数价格，白色前瞻P/E 虽然指数价格的绝对高点时2000年3月份，但很明显，下跌的起点是前瞻EPS开始下修，2000年8月底。 https://t.co/zQot3NNxNB

拉长时间（退后一步看市场），别踏空（永远待在场内），跌10%会慌的话现在就卖了（跌了都能睡得着的仓位），久期匹配（标的于风险是否匹配），买的是公司不是彩票（关注公司基本面），每次市场下跌我跌得都比市场要多（接受回调，下跌是市场的一部分） 来自彼得林奇的话可能更听得进一点？期待留言区的杠精，去杠一下彼得林奇的理念。

@Boiler_techer @raystark1229 neocloud是会的，最坏情况被大厂收了，或者看看爸爸leather jacket要不要出手

@raystark1229 crwv和开源的鬼故事

@mindai518 我昨天半夜起来买了一些，然后睡觉💤

@hochnnnn 是的，每个人都是慢慢交学费，慢慢找到自己的方法。 没有正确答案，只有个人定制。一起加油

@Teslainvestor88 忍受低迷期对于特斯拉投资者来说是家常便饭😂

今年虽然市场上涨，但是高难度。 现是年初的价值股/网红股骗炮上涨，到3月份战争，极度恐慌，散户机构全部变成地缘政治专家，到4月份散户机构全部踏空，认为这次和上年3月份不一样，到5月份机构追涨，6月份半导体估值见顶，7月份深度回调，8月份上半月反弹，下半月二探，9月份半导体又反弹但价值股因为利率大幅上涨进入熊市，但大科技把指数带入新高，再到刚刚过去的两周，半导体再次急速回调，大科技也回调VIX终于上涨。我还没有谈上半年软件的低迷让微软都成为众矢之的到下半年的完全反转。 上半年的指数强完全由半导体带领，大科技弱（6月底的时候MAG7 YTD我记得是-0.9%）而下半年的新高则完全由大科技带领！ 有一点我们应该要学会的是：买在无人问津时，卖在人生鼎沸时。年初我带着BETA中性进入26年，有大科技，有半导体，3月份左侧开始加BETA。微软也是年初开始买，再加仓，上半年结束时表现最差的标的，市场当时对于软件的悲观程度可比现在对于半导体差得多得多了，连结构都完全投降软件。我手里的大科技也表现很差，整体投资组合完全由INTC一个标的带出来，我也没有放弃大科技，之后我们看到了7月份财报后的爆发！ 如果是做投资个股，我们必须要做到几点： 1. 退后一步看市场，不要在意短期的价格波动，关注公司未来的基本面发展，估值位置 2. 不要被能力范围外的因素影响：地缘政治，宏观等 3. 接受一些标的股价可能低迷几个月，1年，甚至2年以上 如果做不到，我认为应该以指数为核心仓位，根据自己的能力范围做卫星策略（个股投资），或者交易，都可以。任何策略都会有两面性，比如当你满仓吃到涨幅的时候很爽，但你无法避免下跌时你也会满仓吃到；比如当你空仓逃掉下跌时，你无法避免大涨时踏空。不要幻想着这个世界有一个人能连续下跌时空仓，上涨时满仓。每次账户下跌都是一个很好的机会审视：策略，风险偏好，和方法。 我也只是个市场的学生，加油

@nftcrypto3 我不要说一个，2个也不够用啊…

@powermoon999 谢谢。为什么我会打 05

@CocoLin13513627 好的，改天我会再分享一下我的持仓。上一次分享应该是两个月之前了，这期间发生了不少改变。 目前我还没有到把现金继续大额加入的阶段，还在谨慎观望，但我加了我最看好的一只标的。

05/16 有多少朋友每天打开账户，以泪洗面，心在滴血？期盼着周五的反弹，但迎来了进一步的下跌。下班在路上，谈谈我的思路和进一步操作，为什么我觉得利空出尽，就会迎来利好？ 如果硬要归因，原因是“通胀压力＋AI 融资担忧”叠加；AI 收入发展和资本支出担忧产生的不均衡，也是我最怕的市场问题，它存在周期长，情绪的彻底反转难。情绪悲观到极点，同样有机会 例如CoreWeave部分债券的二级市场收益率，本周升到了约15%。市场担心的是：AI建设需要不断融资，未来扩建的钱还能否顺利、低成本地借到。这已经不只是股票情绪，而是融资风险被重新定价 这周重仓半导体的朋友应该都很痛苦，不好过。比如我，没跟上市场节奏，甚至都没怎么打开账户，一周亏掉了快一年的工资 事到如今，也只能吃顿好的，好好过个周末。 我的操作是 hold，没有任何的卖出，今天继续加仓 $MRVL 。开完投资者日一路飙到 300，最近跟着情绪一起回撤到 230，我打算持有到 2031 年，这对我来说是个非常好的价格 此外，我认为情绪可能有反转，因为 AI 的基本面没有变化。当坏消息大家都知道了，那就会出现利空出尽，转为利好

@musishui99228 两者没啥关系