美研芒格君 · 2026-10-16 · 帖子

05/16 有多少朋友每天打开账户，以泪洗面，心在滴血？期盼着周五的反弹，但迎来了进一步的下跌。下班在路上，谈谈我的思路和进一步操作，为什么我觉得利空出尽，就会迎来利好？ 如果硬要归因，原因是“通胀压力＋AI 融资担忧”叠加；AI 收入发展和资本支出担忧产生的不均衡，也是我最怕的市场问题，它存在周期长，情绪的彻底反转难。情绪悲观到极点，同样有机会 例如CoreWeave部分债券的二级市场收益率，本周升到了约15%。市场担心的是：AI建设需要不断融资，未来扩建的钱还能否顺利、低成本地借到。这已经不只是股票情绪，而是融资风险被重新定价 这周重仓半导体的朋友应该都很痛苦，不好过。比如我，没跟上市场节奏，甚至都没怎么打开账户，一周亏掉了快一年的工资 事到如今，也只能吃顿好的，好好过个周末。 我的操作是 hold，没有任何的卖出，今天继续加仓 $MRVL 。开完投资者日一路飙到 300，最近跟着情绪一起回撤到 230，我打算持有到 2031 年，这对我来说是个非常好的价格 此外，我认为情绪可能有反转，因为 AI 的基本面没有变化。当坏消息大家都知道了，那就会出现利空出尽，转为利好