投资TALK君 · X 阅读

比较典型的宏观碰到基本面的大科技财报。我觉得宏观确定性较高，鹰派不加息。大科技财报更有看头，我也更关注

@TSLA996 我有特斯拉，只是不多，4%不到，不支持合并

@kingli560043 最好全去SpaceX,多卖点特斯拉，做他们的火星梦去

SpaceX 财报后涨7%，特斯拉财报后跌，导致很多老外特斯拉投资者说对于财报会议不满意，不够激情。几天后的现在，特斯拉走得好于SpaceX。 说白了，部分特粉以为自己在价值投资，其实情绪完全被当天价格带着走，并且还看不懂财报

@lukasgruber__ Or there's clearly a bubble here. You can't create wealth in private unless public market doing extremely well

@AskyRocket2877 Coin?

下图是 $HOOD 的营收来源 1. 24年Q4，加密货币营收358M，没有对赌市场，股市61M 2. 26Q3，加密货币营收120M，萎缩了2/3，但是股市121M，翻了一倍，对赌市场173M，总营收比当时高了30% 3. 而同期COINBASE呢？刚刚过去的季度营收只是最高点的1/2 4. 由此就可以看出啦两家公司执行力的差距了。当然市场也给了 $HOOD 高于行业的估值

@haoran_666 你在想啥？操控市场的剃头刀能交给理发店？必须命运掌握在自己手里

又到了季度和机构交流业绩的时候，下面是一家管理了近万亿（900B）的机构，SI惨不忍睹，过去5年惨不忍睹，过去3年惨不忍睹，蓝色是基金回报，灰色是指数。 我的普遍感受和行业结果是过去3-5年，BOTTOM UP主动型基金很难，别看指数走得好，但非常集中，一旦机构压错注，就会大幅跑输。然后SYSTEMATIC类的量化走很好，AUM也增速很快，追逐趋势很舒服。 另外一个很明显的感受就是这些行业里从业20-30年PM的偏见，固执和对于AI的不理解（今年到现在开始慢慢追赶上来），上年底开始不断追ASML, TSM这类标的，却不敢在半导体内追逐BETA标的。 所以我觉得大家的起点都是一样的，AI对于所有人来说都是未知领域，甚至当AI潮水暂时褪去时，他们可能都是接盘的那类。 既然选择投资个股，尽可能每天都保持学习状态，对新事物保持开放态度，不刻舟求剑但对历史周期保持谨慎，对持股基本面不断更新，不受短期价格影响，用仓位控制风险，错了就立刻离场。也不要给自己太大压力，出不出结果很多时候有运气成分在的，但运气只眷顾努力的人。

不知为何，戳到了笑点，不刷X，不知道有这玩意儿 https://t.co/QuqzCkXLt0

自己短期都整不明白，不可能开个短期机会的群，望周知。 如果哪天骗子说我有个剃头群，你们去家，我还能理解😂 https://t.co/ZGnQ1TqK4e

你再怎么剪头发，都弄不过这家伙的毒奶啊🥹真的cow

现在留言区里少了很多“线下约”，多了很多AI账号，回复得有模有样，目的是什么？薅广告费羊毛？

@maggiezxq 那如果先涨，发完财报后是不是应该sell the news?

@0x91876_ens 别订阅x,除非你想要抽AI模型的会员

@bytelee_trade 现在的AI号挺厉害的，有点逻辑

@jhdxhl 特斯拉最不缺的就是下跌😂

@cloudyun2020 有瑕疵和增速持平是两码事 上季度AZURE 42%,这季度指引45%，云增速放缓的概率很低很低，他们内部是可以控制增速的，因为商业需求很大。

@eminentwarrior I did not, still have more than 10%

大云的财报都是明牌，所有云营收增速都在加速，严格点的看利润率。 记住现在的云增速来自于大概1年前的资本开支，随着算力的不断上线，营收增速不能放缓！