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@Samrh5i yes

@usadavid2025 想你这么博识的人应该比较少，很多人不关注intel是不知道的

@morningtigert 是的，IR不知道怎么做沟通的

一季度市场不看好微软的copilot一样，我相信管理层能做好产品 谷歌也是一样，我还不是确定广告业务的问题是短暂的还是可持续的，但如果有问题，可能和meta在22年碰到的问题类似，我同样觉得管理层有能力解决这个问题，我会加谷歌的，但今天英特尔也下跌那么多，我需要放一起思考一下仓位配比，risk/reward。 机会都是跌出来的，风险短期都会被股价和情绪面放大。

快速点评一下 $INTC 最新财报发布后大跌20%。 这种大跌都是机构和量化砸盘，在谷歌/ServiceNow大跌对于财报的数据极端苛刻要求，第一时间看到下一季度Q4预期毛利率大幅下调所以条件反射出货。 简单看看本季Q3的数据，除了PC业务逆风这种上个季度就已经预测了，关键看Intel的服务器业务 直接受益于AI周期。所有高质量数据维度，都是全面提振。毛利率继续上涨超过44.1%，数据中心和AI业务板块突破15年最强增速，营业利润率41.5%，边际单季环比53.5% 而且最重要的未来美国制造和芯片Intel 代工厂减亏继续，营业利润率环比还在改善，当然未来投产会对下一季度有开办费和折旧风险，但这是基本的代价 而下一季度的Q4指引严重低于预期，因为黑天鹅的以色列工厂爆炸事件影响。而不是Intel自身技术路线或者AI竞争力证伪。具体的深度解读和更新的投资策略和估值。稍晚分享，请订阅者关注。

$INTC 和 solana:KWiZdAh4C9Pf5oCBzWvtjcQEFudryu8tFaXrmsJpump 刚才盘后发布财报双双自由落体 整个AI半导体市场血流成河惨不忍睹 https://t.co/WmChz4ZGQ3

英特尔第四季度展望营收15.5B，预期17B，利润率也低了6%，很少见的和预期差那么多的展望。很多疑问一会在财报会议里找答案。 别做一些非理性的决策，有了答案后再做判断

@Bhhhhh86499169 股市不一定怎么样的 可以做空EM FX 我空了USDTWD

@lala_miimiuddd Mrvl和Lite背后站着一个英伟达。他们三者的关系非常紧密，因此我相信他们布局比我们普通人看到的远很多

10/29 $MRVL 暴跌 -12%，诡异的是 $LITE 的涨幅却收窄到 +3%，如果你同时是两边股东，肯定和我一样，纳闷、疑惑、焦躁，同时蠢蠢欲动。今天的帖子和文章很重要 我认为目前存在不对等的价格变化，和市场的隐含担忧，Why? 今天彻底白盒化并量化我的思考过程和评估方式，相信你一定有收获 1. 我给大家算一笔账（见图） 倘若交易一定完成、两家公司原有价值不变。按照理想化的数学计算。如果 MRVL 收购 LITE 的溢价达到 30%，MRVL 稀释只会下跌 7.6%。 但现在的情况是，MRVL 下跌 12%，LITE 只涨了 3%。因此，现在的下跌绝不是收购溢价导致的 （大家要注意，公式一定有偏差，市场有情绪，有未来的不确定性，这里只是估算） 2. 我们再打个折，取个折中，认为最终溢价 25% 收购 MRVL 下跌 6.4% 。那现在的将近 6% 的差距，是为什么被市场惩罚？ 答案非常直接：合并后价值缩水，价格的风险 关键问题变成了：你认为两者合并之后，MRVL 是否能接得住？如果 1+1 >> 2，那现在极有可能存在过度担心，有回补空间 如果你认为 Marvell 是蛇吞象，没有做好准备，管理层在冒风险操作、拼死一搏，那现在的担忧很合理，甚至可能会继续下跌 3. 今天我已经有了我自己的判断，剩下的判断交给各位

超级事件周果然名不虚传啊。投资股票哪有躺赢，动不动就给你个大新闻崩盘，还担心高利率呢，这就开始怀疑什么搜索和软件SaaS软件末日了 看看周初的10月第四周报策略 从巨头军备竞赛争相融资，到新云算力公司的信用风险；从油价、美联储到中期选举，本周又迎来三大厂和Intel及存储巨头的超级财报验证周。 一山放出一山拦。从六月的需求、七月的估值，到十月的融资、交付与资本回报，我们一路翻山，也一路更清晰对于AI投资的判断。 什么叫做buy the structure 很多人总想要一个完美答案： 现在是不是最低点？ 现在是不是要 all in？ 现在是不是该清仓？ 市场从来不给这种答案。 你卖的时候，不会刚好卖在最高点。你买的时候，也不会刚好买在最低点。 真正成熟的投资，不是执着于那个神话般的最优点，而是用你自己活得下去的仓位结构，持续做高赔率的事。 树不会长到天上去。再好的板块，涨多了也会透支赔率。再差的情绪，跌到脱离合理价值以后，也会出现修复。 教育分享。结合自己风险偏好和仓位复制蒸馏，超越市场共识的真正超额收益的策略分享。

@AntonLaVay 确实埃及和欧洲都提示过以色列，这么大规模组织很难保密的

@AntonLaVay 我拜读一下 👍

14A PDK 0.9 比我之前说要担心的事情更加重要 $INTC

fyi https://t.co/iOHQ9ApgZl

@AntonLaVay 我去tel aviv的时候，有个朋友的爸爸愤愤地跟我说：以色列军队对巴勒斯坦人做的事非常过分，让他们一直处于贫困状态 这应该是2018年吧

@AntonLaVay 感觉他们不是不愿意参军，而是觉得以色列不应该打了

深有体会…

@StephenNY 对，他们都回去参军，不过他们觉得以色列不应该继续打仗（不是自己不愿意参军）

@AntonLaVay 🤔认识偏差，我认识的以色列人也会放下生意回去参军，但是心里似乎都不是那么好战 而且他们非常反感那些出门戴着帽子、留辫子的Zionist好战分子