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@aww12345ssdlh 这不是我所有的投资，其他投资里债券都有

半导体连续9天下跌，体感难受可以理解，历史数据是06年以来的第一次连续9天都下跌。我自己账户高点回撤8.5%，YTD 33%。所有持仓如下 INTC, MSFT, AMZN, GE, GOOG, CRCL, QCOM, EUAD, NUGT, BE, VST, TSLA, UNH, ADBE, NOK, HOOD 最近几周几乎没有大调整，唯一做的是卖了些亚马逊，清了耐克，加了谷歌和高通。 我看到的是AI智能体会全面落地，C端和B端，27年对于AI的花费将会是全行业，而非仅局限在科技公司，GPU租赁价格持续上涨，COST PER TASK持续降低，2季度软件的AI落地刚刚开始，接下去会更快增速，所有估值前瞻市盈率几乎全在低位，包括标普等权，在这些背景下，我也认识到宏观的逆风，通胀的顽固，模型公司上市的吸血。 我期待27年会继续26年的模式，P/E下跌或者维持低位，EPS继续加速。 选择投资个股，就从个股出发，先学会耐心，退后一步看基本面，而不是天天关注涨跌。风险用仓位和认知控制。

@wangmingzhuback 量能配合很重要，而且大趋势很清楚不存在趋势性上涨机会，还要看目前油价和中选，不是单纯基础博弈。总体仓位控制下，根据风险偏好 还要看估值区间，偏下线赔率高还是低。

@zhusports1982 1. 你可能都不知道我持有啥 2. 我不是HF 3. HF真那么厉害YTD 回报就不会这么可怜了

周报策略当然不是简单的一个周的策略，比如这种经典的分析复盘，现金仓位管理和投资策略，软件和存储周期硬件合理估值买卖策略，清清楚楚，现在市场又一次来点这种波动窗口，蒸馏复制结合你风险偏好，是远超市场认知差的投资决策机遇，不要恐慌和盲目乐观，动不动就和美银那个首席策略all out all in，总能蒙对一次。

这种经典我都要反复教育，哪怕那些年轻的同行什么AI小股神，被平仓了，然后又着急来证明自己，搞一笔傻钱再all in。 什么是目前最好的买入和投资策略？我在直播也回答过 不是buy the dip 而是buy the structure 看什么指标，怎么买，仓位如何管理，投资策略和个股估值范围。订阅者专享 订阅者也要按照时间线主页进入浏览，更清楚整体思路。 倒车接人大概率在什么价位，风险赔率更合适，如何看短线技术指标博弈看article或订阅

@TheTennisLetter Dogs don’t stop eating shit, and “I’m only human” is just him making excuses again.

@Strideracc 那没折了，我没那么多非香港信用卡

配套策略解读，这是周初最清楚明了的投资策略。“小毛驴还在往前走，远方也仍然值得期待。但本周山路转弯多了，风也可能更大。这个时候，我宁愿控制一点速度，留一些余地，也不愿意只因为上周跑得顺利，就在高处继续扬鞭最后摔得一身泥。” https://t.co/xsXoo8vRFX

不是总要找几个小作文阴谋论来给市场下跌解释。又一家年少无知的AI主题基金爆仓了这是大跌的结果来祭天的而不是原因。 同行相轻表现淋漓尽致滴你看美联储新主席Warsh在全球货币年会讲话。对于我最早提出如何理解美联储“新范式”又再一次背书 这是理解全球货币闸门的主线也是当前市场投资核心 他点名沃尔克、格林斯潘、伯南克却刻意略过耶伦与鲍威尔。最核心一句话“It's a new chapter at the Fed. We're not in that business anymore” 就是美联储不再干什么前瞻指引那活了。 抛弃旧模型抓住历史性的AI先冲击需求，在提升供给的生产率提升。这是他的判断。 这也意味着油价上涨和高利率时代对于现金流和高的投资回报门槛进一步提升。当央行把这个方向盘给市场，市场肯定是先跑为快。但是最终还是要回到本质性的问题上 正如周报策略说的，骑着小毛驴在从短期总需求冲击，走向“中期正向供给冲击”的颠簸之路 短期中东和地缘政治问题加剧当然会放大历史新高下股指市场集中度的波动闪崩，所以不是靠预测过日子，你看对看不对都不是关键，最关键的一再提醒就是用你适合自己的风险偏好，做好仓位的管理和投资组合。 这样你才能在市场恐慌的时候能按照“结构性”买入而不是以往的随便buy the dip，而且更不会被清仓彻底出局。正如那些一次又一次挨揍的年轻的同行基金

哎，没听Jim叔叔的话😂

@wquguru 全防着呢…

@QihongF44102 可能因为我一直让他打印工作流程

@RYANHINGSHING 对～～～好痛苦，我想了各种办法要把他加回来….

@jiewey01 @nmctxdy 墙倒众人推 他已经完蛋了

@Trueman0329 😂

@qg7777 可能怀疑我打过程log是在蒸馏🤔

@jasonnotes0206 😭 it is registered under my friend’s name

@EricDengCa 这次都不是地区原因封的 我让他打印log，一会儿就被封，怀疑他不想我知道这些

@qg7777 不会的，我都是自己搭到东京AWS服务器上去的，而且从来不换ID，电脑也不断网