投资TALK君 · X 阅读

@MoHan18735204 No margin

很多LO二季度开始追芯片，卖软件，纯韭菜操作，就是因为就业绩差，要追指数配置，看看我置顶的推。 个人投资你老板是你自己，只需要向自己交代就好，机构的老板是ASSET OWNER，有业绩压力就肯定有时候要妥协，投资理念向业绩妥协，没办法，这个世界就是这么现实

朋友，PM有业绩压力，我没有。 我接触的LO基金，今年全部跑输ACWI 5-10+%，全是出名的机构，主动基金过去几年是灾难区，就算是HF，今年不是5月份的追涨也是一塌糊涂。可以把今年HF的YTD一家家都列出来，没赚多少还DEGROSS，4月份他们敢追吗？ 另外我说过了，我不是HF，我也不是机构，我没有业绩压力，如果有，我确实会减仓保住自己的BONUS，但今年他们应该也没什么可以保的

@vincent_zheng17 真的是语无伦次，看似很有道理，其实上句不接下句

@yan_zhifei 不同的指数，结果就不一样 https://t.co/wolMQCpuCx

@jasonLi3780 过去一个月，能看懂吗？哥

另外过去一个月： SPY+1% 纳指+0.7% 道指-0.4% 罗素-5.3% 银行-8.7% 必需品+4.4% 医疗+5.4% 芯片+0.3% 大科技+2.2% 等权-0.1% 情绪面为啥低？

@Johnny047997632 差不多了

@aww12345ssdlh 这不是我所有的投资，其他投资里债券都有

半导体连续9天下跌，体感难受可以理解，历史数据是06年以来的第一次连续9天都下跌。我自己账户高点回撤8.5%，YTD 33%。所有持仓如下 INTC, MSFT, AMZN, GE, GOOG, CRCL, QCOM, EUAD, NUGT, BE, VST, TSLA, UNH, ADBE, NOK, HOOD 最近几周几乎没有大调整，唯一做的是卖了些亚马逊，清了耐克，加了谷歌和高通。 我看到的是AI智能体会全面落地，C端和B端，27年对于AI的花费将会是全行业，而非仅局限在科技公司，GPU租赁价格持续上涨，COST PER TASK持续降低，2季度软件的AI落地刚刚开始，接下去会更快增速，所有估值前瞻市盈率几乎全在低位，包括标普等权，在这些背景下，我也认识到宏观的逆风，通胀的顽固，模型公司上市的吸血。 我期待27年会继续26年的模式，P/E下跌或者维持低位，EPS继续加速。 选择投资个股，就从个股出发，先学会耐心，退后一步看基本面，而不是天天关注涨跌。风险用仓位和认知控制。

@zhusports1982 1. 你可能都不知道我持有啥 2. 我不是HF 3. HF真那么厉害YTD 回报就不会这么可怜了

哎，没听Jim叔叔的话😂

沃什在泰国的采访结束了，一句话总结：往窗外看（窗外有啥？） 没有给任何指引，多数问题都和通胀，货币政策无关，唯一他有聊到“过去一个月基本和我们预期的一样，接下去还有两次会议” 如果去咬文嚼字，前半部分给了一些他的判断，“我们的预期”是什么？点阵图和上次加息的决定是正确的。点阵图现实今年还要加一次；加息的决定因为通胀确实顽固（9月份的数据也证实了？） 债市的波动不大，利率小幅下跌，另外一个角度可以理解为没有纠正这段时间其他联储成员的讲话，就是认同。

@0xSiuwawa 我还是忍住了，但看特斯拉盘后的涨幅，特粉都为信仰充值了，哈哈

重磅好消息，以后红灯，前面有车，我可以直接空中720度翻滚过去，太叼了，这是真的牛逼 @elonmusk https://t.co/niqPjuo3rO

@Rustallintsla 我是不是应该爱屋及乌，把他从小黑屋放出来

时间长了你们会发现我经常卖在底部或者卖飞。昨天直播还有人问我前段时间SOXL 卖在底部和为何NUGT还没止损。 每一笔买入，我都有自己的标准，基本面或者交易，那卖出的标准不会是一样的。NKE我看了一下华尔街没有如管理层预期那样下调EPS，压低了前瞻PE。真的实现反转的话，右侧都可以买回来。 市场里面没有神；另外就是要把时间线放长，有时候你以为的卖错也许没错；坚持自己的判断标准和原则比短期的对错更重要

@PhyrexNi 如果在加拿大也花那么多是不是太爱吃了😂

昨天：AI泡沫破裂 今天：一看放量反弹，PPI砸不下去，线一画，可能要新高了😂😂😂

老黄： $CRWV 的融资成本实际在下降 下次请我做嘴替吧