美研芒格君 · 2026-10-19 · 帖子

10/19，半导体终于终于回血了！上周看着账户心在滴血的朋友，如果你忍痛抄底，今天获得了一个不错的反弹，恭喜大家！ 上周五，我跟大家分享了这轮下跌的原因，也公开了自己的动作。详细描述了为什么我觉得恐慌出尽，利空即将到来 那为什么今天反弹？上周最让我担心的“通胀压力＋AI 融资担忧”，到底有什么变化？ 一句话太长不看版：今天没有基本面的实质变化，更多的是宏观数据以及小作文的反复横跳。可以考虑获利了结一部分 1/ 油价先松了一口气 特朗普周五深夜公布对俄新一轮制裁及相关关税的豁免，布伦特原油周日夜间回落约 1.3% 2/ 高盛像是墙头草，又给出了新的评级 今天盘前，高盛把 $CRWV 从“中性”上调到“买入”。它认为市场可能高估了融资成本恶化的程度，也低估了算力项目未来的回报。 3/ 债券也开始给出回应 据路透今天上午援引 Tradeweb 的数据，CoreWeave 一笔 2031 年到期债券的收益率下降约 19.5 个基点，至 15.13%；上周一度超过 16%。 4/ 芯片和云厂商，也有新的支持 摩根大通把 $INTC 从“减持”上调至“中性”，理由包括执行改善和 AI 需求支持。摩根士丹利把 $AMZN 列为首选，目标价从 335 美元提高到 350 美元，看好 AWS 的增长 这也是我一直想在这个账号里分享的：如果你每天都在使用 AI，一定要继续学习 AI，再把 AI 认知转化为投资认知。 你用的模型，背后是谁提供算力？算力为什么需要更多内存和互联？谁在扩建，谁在借钱，最后谁能收到钱？把这些问题想明白，市场最恐慌的时候，你才更清楚自己为什么敢买，又该在什么情况下改变判断。