美研芒格君 · 2026-08-12 · 帖子

08/12 上个帖子发完，关于我如何做到过去一年的 141% 涨幅，收到了各个渠道朋友的留言（群里、评论区和私信） 我用 AI 总结了评论区所有的问题，归类成五类统一进行解答，作为一种分享（让 AI 浏览帖子看评论的 prompt，我放在帖子的最后） 我的核心观点： 我认为AI认知也是一种复利，这是我账号建立分享的初衷。2023 年，很多人因为 ChatGPT 发布而感到兴奋，但很少有人愿意深入算力、存储、互联去做股票布局，这是认知 当你完整地走完若干周期之后，面对下一个爆发点来临的时候，才能有足够的经验、认知、纪律和心态去抓住机会。 如果现在偷懒，机会就是别人的，就这么简单。 欢迎把你的想法分享到评论区，每个评论我都可以看到，也可以参与一起讨论。以下总结的是五类问题 1/ 账户规模和纪律 账户规模和买入的比例，很多截图里都有。通常我会预留 40% 的现金和 60% 的正股仓位。回过头来，我发现大部分人亏钱都是在牛市上涨过程中不断地加注，最后导致把利润全部亏完 因此，我不贪心，永远保留现金，帮助我做短线的基本面交易 此外，我分享的持仓是我当月的 snapshot，而不是永久不变的。我会根据我的认知以及 AI 的发展，快速且逐渐地去进行调整。争取每过一段时间就跟大家分享一下我最近的调整和持仓 snapshot 2/ 个股点评/为什么买X不买Y $MRVL vs $ALAB : 我都持有，但更看好 MRVL $VIAV $AXTI 等等，怎么看：我个人精力有限，因此只抓主线，把一只股票看懂 $OKTA ：在 AI 时代里，我遇到的一个痛点就是 AI 把人的工作模仿得一塌糊涂，因此权限管理变得非常重要，这也促使我买入了这家公司。可见，在一线用 AI 对投资的 insights 是任何小作文都给不了的 3/ 调仓顺序和风控纪律 40% 我的现金是否过高？我觉得这个见仁见智。我目前希望有充足的资金，让我在看懂基本面的前提下游刃有余 我的风控纪律是：大部分时候不看价格来决定风控纪律，我只看我所关注的关键基本面因素是否发生了改变。 由此推导，如果基本面没变甚至变好，价格下跌，那我会大力加仓，而不是像有的人说的，跌了 10% 就立刻减仓。这就是看懂的力量 4/ 普通人如何简化跟随？ 如果你没时间去看，我觉得买指数是非常好的：QQQ/VOO 其实认知也是一种复利，简化可能可以赚到短期的钱，但长期认知的 miss 可能会让你错过大钱，当然，这个见仁见智。我没有卖任何的课，我只是把我的认知分享出来，并且我也是切身实践者 目前我正在搭建一个官方的看板，追踪我的持仓内全部的股票。包括大家感兴趣的财报、分析报告，以及实时按照股票维度的时间线解读 看板市面上有很多，工程永远不是问题，我会把我的认知融合进去。拥有了看板，你就拥有了我的投研 insights 和 taste 5/ 买点与执行时机——同样的思路和持仓，为什么收益差距巨大 我的纪律和交易思路都写在这里了 https://t.co/cRkoCWzRnr 发现了机会，就快、准、狠。之前 LRCX、AMAT、MRVL、CBRS 的帖子，发布出来，如果你当时看懂，应该都吃到了将近 30% 以上的涨幅 我会持续地分享。正如我所说，AI 还在早期 Prompt: https://t.co/urE6Bthoxc 操作我的浏览器，找到我的这个帖子。它评论区有很多留言，你帮我把它们总结出来，归类成你认为的若干种类问题，我要进行解答