Speaker 0: Hello，大家好，欢迎来到里 mono life 美股频道，我是 AS。今天是二零二六年九月五号，周六。本期的美股复盘加推演节目，s 将和大家一起来聊几个话题。
首先就是已经进入九月了，大家很害怕干嘛？美联储加息，对不对？会和大家讨论一下，对于美股九月 s 的看法，以及个人的一些操作方向上面可能的变化。
其次呢，我会花一些时间去聊特斯拉。昨天呢，s 在 x 平台发布了一些个人关于特斯拉九月三号吧，应该是，对吧？周中的举行的这个 robot taxi cyber cap 的发布会，那么引起了很多特斯拉、喜爱特斯拉鹏瑞的不满。在这里呢，我会全盘梳理一下我的看法，然后希望我的看法对你有一定的参考意义。
第三点会聊一下 space x，聊一下它的技术图形，聊一下最近我投资 space x 的好的、好的一些进展和新的看法。
然后呢，我也会想再说一下加密货币。你比如说 strategy，这支我持有的公司，还有 robin hood，还有像 circle 这样的公司。所以你都是随着比特币回暖，股价涨了不少。我觉得这又是一个很好的例子吧。因为曾经这些股票因为股价低不被看好，那现在呢，大饼的价格起来了，这些股票又反弹了，大家又看好它了。又是一个非常典型的，因为股价低不看好，因为股价高看好的这种错误的投资方法。
我觉得如果屏幕前的你们在看这期视频，一定要问问自己，你有没有陷入这种错误的思维模式，因为股价改变你对一家公司的看法。好吧，没有。
当然了，如果有时间呢，我们也聊一下 AI 基础设施。最近 AS 对 AI 基础设施一直没有放弃，而且是加大了资金去做期权抄底。我觉得目前看来吧，运气，有运气的成分，抄底的这个效果还是比较好的。和大家分享一下具体的一些细节，好吧？
九月的看法与操作
Speaker 0: 首先我们来聊一聊九月，九月有没有可能加息。目前从概率上来看，应该是超过了百分之五十，特别是昨天周五非农的数据出来之后，这个概率又增加了。然后下周呢，有 CPI 的数据。我平时没有去深挖宏观，但是这些数据我还是感兴趣的，因为这些数据实实在在地影响了每一天股价的波动，对吧？
那么其实我的核心观点就两条，在这期视频和大家分享。因为关于宏观，我记得我上期视频已经说了，说了一大堆了，本期就不再啰嗦了。我本期视频想向屏幕前的你们传达的核心观点就是，第一，不要因为宏观去放弃一些已经出现在你面前的很好的个股投资机会。
什么意思呢？你比如说，你觉得九月可能会加息，你很担心。但是呢，在七月或者八月，甚至更早，你比如说六月，你所持有的一些股票就出现了大幅度的下跌。那么在这个下跌的过程中，你可能会想，哎，现在才七月，或者现在才六月、八月，不管几月吧，反正是在九月之前，我要不要等九月加息更临近，甚至宣布加息的那一天，才去做抄底呢？
那么我个人的习惯，以及如果你是我的会员，我告诉会员朋友们的想法，就是不要。你持有的个股和加息，它们之间是什么关系？说实话，没有几个人能去预测清楚。如果你持有的股票，或者你很看好的股票，在九月加息之前，我已经出现了很好的买入时机，那么我个人的投资风格就是，我会忽略九月加息潜在的可能出现更好的买点这个事实，而去勇敢地先买入一部分吧，至少，对吧？
Speaker 0: 那么我们可以看到，九月宣布要加息，这个其实部分在现在的市场已经 price in 了。所以最近不管是 AI 基础设施也好，哪怕是太空板块也好，也有那么一点点反弹，对吧？真的加息宣布那一天，何况我们还不知道加不加息，就算是加息宣布那一天，它股价真的会跌吗？你觉得你会知道吗？我不确定。
股市记住一句话，很多事情都是提前 price in，不要，不要等到最后一刻再去操作。之前说了很多次，这个 space x 它解禁，股价没有跌，反而涨了，对吧？还有包括昨天刚刚发生的，有几家公司新加入了标普百指数。那么大部分其实在宣布加入之后也没涨，因为它们提前涨了。唯一涨的，我看盘后吧，就是 bloom energy BE。因为这只股票处于本轮被加入标普五百指数里面，股票公司里面比较热门的，所以呢，它盘后还是涨了百分之五。那其实它前两天一直在暴涨，周四周五都是涨了百分之八到百分之十。
就从其他几只加入标普百指数并没有涨的股票，我们也可以得出这个道理嘛。当真的消息落地的时候，股价往往它不会怎么涨，反而会跌，对吧？上次 RKLB 加入纳斯达克一百指数吧，我记得也是没怎么，也是没怎么变，反而还跌了，对吧？
所以综合以上，我的意思就是说，如果你和我一样，非常关注某一些个股的基本面，非常了解它，对它有信心，那么当它出现一个低点的时候，哪怕前面有一个宏观事件，你有点担心，也不要完全去等待，应该勇敢地先把一部分仓位先在低点买下去，好吧。
第二点就是，加息或者不加息这种事件，它是变化非常快的。所以当你在早期勇敢地抄底了之后，如果你和我一样，现在仓位非常满，那么你确实需要在正式宣布消息那一天之前做一些保护动作。但是如果你仓位根本没有很满呢，那没有什么好保护的嘛，对吧？直接持仓度过就行了。
像昨天非农数据出来，一出来股市下跌，然后有一些朋友可能就被骗了，觉得会继续跌。没想到开盘之后不久，到中场到后半场，它股市很多股票又反弹起来了，对吧？所以如果你不是像 s 一样全仓，甚至上了一些杠杆这种情况，我觉得你完全可以拿着不动。但是前提是，你对你持有的股票要有信心，对吧？
那我自己而言呢，九月份加息那天之前，甚至下周开始吧，我就会去考虑了，我哪些期权已经抄底，盈利不错了，那么就直接止盈就行了，稍微稍微控制一下风险。这样控制风险，更多的是安抚心理的这种动作，对吧？那么我减一点期权，止盈期权，现金从负数可能变为正数，让我可以更加合理地去度过。如果真的发生加息，那一天如果下跌，那么如果真的下跌，我觉得整个经济是还是上行的，整个宏观环境没有变差，那我又把这部分钱拿去抄底，对吧？又可以上一些，要么满仓，要么上一些这种融资的操作。
对对对，所以两个点，第一个点就是，看好一家公司的基本面，你非常想买入，不要等接下来的宏观事件。第二点，如果你的仓位太满，最好在宏观事件发生的那一天进行部分减仓，缓解你的心理压力。OK，聊完了九月我的看法。
特斯拉与 robotaxi
接下来我们来说特斯拉，特斯拉。其实我的观点对于特斯拉很明确，我也告诉过大家，我不是因为卖出了某一只股票，才去说这只股票潜在的风险。其实恰恰相反，我是因为作为个人一个投资者而言，我看到了这只股票接下来有可能存在的风险，或者是从股价层面吧，有可能下跌的这种趋势，我才去做卖出。卖出之后，我当然，像特斯拉这种我追踪了这么久的股票，我当然会继续关注。所以大家不要把这个因果关系搞混了。
我作为一个博主，作为一个投资者，我不会说因为卖出了股票，不管是卖得高还是卖得低，就去说我这其实内心不认同，甚至撒谎去说一些观点，为了博取流量。这显然不符合我个人的投资风格。
关于特斯拉，其实 s 目前的观点是非常明确的。首先 FSD 我觉得非常优秀，软件已经解决了这个问题。然后现在 cyber cab 这个硬件，周中的时候亮相，我也觉得非常的完美。唯一我要挑毛病的地方，就是 cyber b 的这个车门。如果能够做成像我自己非常喜爱的这种 MPV，新新加做 grab 时候，如果选 premium 都会叫到 nova，有的时候会叫到阿尔法这种 MPV，对吧？那么这种车子呢，它是平行的电动门，不会用到任何额外的空间。
那 cybercap 这个硬件，我觉得有一点那么膈应的，就是它的蝴蝶门展开的时候，需要的宽度太大了。当然看视频来看的话，它应该是有感应的。如果旁边有，比如有垃圾桶或者别的车阻碍了，它会自动停止，或者就等待这些障碍物走开再去做打开。
除此之外，硬件我真的挑不出任何毛病。我自己也非常希望有机会吧，去奥斯丁，或者说比如说以后特斯拉在其他城市，甚至其他国家开通了这个 cyber cap 无人出租车的业务，我真的是非常想去参与。昨天看他们发 x 说，昨洲他们会在几个地方，好像东京、上海，然后香港这几个地方吧，展展 cyber cap。刚好他们展示的时间，我肯定也去不了。看之后吧，有没有可能来东南亚进行展示，或者是在亚洲展示的时候，我有时间，我一定会想飞过去亲自看一下。
好了，我觉得特斯拉软件没问题，FSD 没问题。我自己甚至直接在买入我的 model y 之后的当天，还是第二天，就买断了 FSD，就是我很信任这个软件。然后呢，我觉得硬件也没问题，subbercap 终于出来了。那问题在哪里呢？
如果大家一直追踪我的话，应该有记得我在上半年的时候说，我不认为上半年的时候 cyber cap，或者说整个 robotaxi 车队能够起飞，因为我认为特斯拉在等待 submarcap 这款车子硬件真正的量产。那么当时我自己认为特斯拉的 robotaxi 不会、不会起飞的原因，就是因为 cyber CAP 还没有量产，对吧？应该是我去年说的，抱歉，应该不是今年。
那么到今年呢，cyber cab 应该是四月份吧，它开始量产了。然后昨天前天正式发布会，告诉大家，OK，我这个车子已经完全落地了。
Speaker 0: 接下来其实方向就很简单了，软件硬件都好了，特斯拉没有任何其他理由或者原因不去大规模投放了。但是如果它的数量还是不能成一个指数型的起飞，那说明什么？那说明监管的阻力，对不对？我 s 担心的其实正是这个监管的阻力。
你们要知道，目前 robotaxi 车队只有几百辆车，然后在几百辆车里面呢，cyber cap 就几十辆。如果之前特斯拉它没有办法上数量的原因，是因为 cyber cap 还没有量产，那么之后这个原因已经没有了，或者说已经不能以此为借口了。我们期望看到的就是 cyber cap 迅速地增加，然后呢，像 model y 这种目前在 robotaxi 车队里面占主力车型的非共享车产品，会迅速地减少，甚至就清零了。
所以接下来我们看到的一定是 seaber cap 占整个 robot taxi 车队的百分比升高，但是数量能不能提高，真的在我心里是一个大大的问号，因为现在已经是二零二六年九月了。
Speaker 0: 我二零二六年，二零二五年底对于二零二六年特斯拉 robotax 的期待，差距还是有点大的。有一说一，这也是部分原因，我在四百多的时候卖出了第一批次的特斯拉，然后在三百七把剩下的一些股票全部卖出的一个重要原因吧。就是因为我明确地告诉大家，suber cap 什么好消息都落地了。那么它反映到财报的时候呢，我在二零二六年看不到，甚至二零二七年都看不到，就是相对稍微有那么一些悲观的看法。
所以我愿意去等待，我愿意去等待。你比如说，特斯拉到三百，前一段时间不是到了三百嘛，甚至更低的价格，再去根据当时的情况来考虑不申请。
好像在 x 平台上，关于 uber 和 cyber cab robotaxi 的讨论蛮多的。如果熟悉我的朋友应该知道，我一向不看好 uber，但是不看好 uber，不代表 uber 会马上消失。uber 马上消失的几率是 zero，零，对不对？请你们想一想，uber 作为共享经济的一个先锋龙头，共享出行的龙头，它当年花了多大的力气，才争取到今天这样的发展基础。它当年抗争的是谁？是不是也是 policy 这些政策，是不是当地的出租车司机这些公司？
那现在 suber caat 作为一个非常便宜、量产，而且软件技术非常过硬，已经上路，大部分人会相信它的这么一个产品形态出来，你觉得会有反对的声音吗？肯定有。所以好像 jason，就是 all in ort cast 里面这个主持人 jason，他就说未来十年，uber 依然会占据比 robotaxi 更多的市场份额，然后很多人就开始喷他。
其实说真的，这没什么好喷的。uber 必定会有市场份额的，只是它的市场份额不会增加了，相反可能就是维持，然后慢慢降低 the 错。所以我才说我不会去投资 uber 嘛。但是 uber 的市场份额，确实很有可能一直在未来几年，还会领先于特斯拉的 robotaxi 这个新的产品。
为什么？想一想，之前 is 是从事共享滑板车相关的行业，这个我和大家分享过。我非常地理解共享经济是多么的复杂。如果大家现在去查新闻，就知道伦敦是整个共享滑板车出行最大最大的一个市场，可能没有之一。但是有一天伦敦突然说，我不让，我不让你坐共享滑板车了。就在宣布这个消息之后，没隔多久，所有的共享滑板车要全部出清。
那么我这里说的是伦敦，我可能未来想的是像新加坡或者是香港这样的超级大城市。为什么这些城市对我来说很重要？因为其实这些城市才是共享出行最最最顶尖，top，最让人流口水，流这个肥得流油的市场。像奥斯汀这样的城市，说实话，要不是因为特斯拉，我都不知道奥斯丁这个地方，对不对？
所以，所以现在特斯拉，在我看到 robotaxi 只是迈出了一小步，而下一步就是征服美国的大城市，再下一步才是征服世界上的大城市。所以在我去年 robot taxi 这个计算公式里面，如果 robotaxi 车队的数量没有达到十万、百万级别，它对于财报的影响，它对于财报或者说财务数据的影响其实不大。那要达到十万难不难？说实话挺难的，你要征服美国的至少好几个超级大城市吧，才可能。而目前看来，我没有看到这个数据嘛，就奥斯汀打得最火热。
最后呢，我再说一下，昨天这个、前两天这个发布会，这个 event 为什么会有这么多争议？其实我非常同意特斯拉九九 t 这位博主老于他说的，这个发布会，它更多的是对于特斯拉内部员工的一个褒奖。因为要做这些产品，做这些硬件，真的很难很难很难。你看这个阿肖克，阿肖克，我其实觉得他好像销售了一些，对吧？他作为产品的负责人，确实尽心尽力，很累，做这个很难。
所以这个发布会好像说有四百人，其中两百人都是员工，是为了鼓励这些员工，让大家，他们，让他们觉得，哦，我们做的产品是很棒，应该受到一个 motivrecognition，
但同时另外一方面呢，从特斯拉 p 二公关的角度，marketing 的角度，他们请了可能一百多个博主，但是没有 live stream，马斯克也没有去。然后这整个作为一个 event 来说，对外来说肯定是不合格的嘛。甚至有的人就说，其实这就是一封邮件可以解决的事情。
我完全同意，就是我不太喜欢你把这个 culture 搞得好像就是一小帮博主在带货的这个意思。我希望看到的是实实在在的产品的 progress。那看到了吗？其实要说看到了也有，但是我也已经知道 cyber cap OK 了，cyber cap 又不是第一次亮相了，我已经知道 robotaxi launch 了，而且 launch 了很久了。
所以昨天对于我个人而言，坦白讲，坦白讲，nothing new，对吗？cbbercap 本来四月份就宣布量产，而且也在试运营了。大家也看到它长什么样子，因为员工也在测试嘛，FSD robot taxi 就做做，这才是我对于这次活动不满意的地方。
It's nothing new，然后阵仗搞得很大，你直接就包奖，你们员工就算了嘛。员工搞个发布会，拍一些视频出来，that's OK，对吗？好吧，不说多了，说多了很多特斯拉的死忠投资者不高兴。
然后有的投资者说，拜托别说了。就是你没有拜托一个人不要说的权利，对吧？那么你如果不想看到我的内容，你可以屏蔽我嘛。我也经常屏蔽那些态度很差、骂人的 x 平台的朋友嘛，对吧？所以没关系，这是一个，x 是一个言论自由的地方，只要不侮辱人，只要不骂脏话，任何观点我都接受。否则的话直接屏蔽啊，OK。
Space X 的投资观点
然后接下来我再聊一下 space sex。其实 space sex 也是和特斯拉相关的。首先我要非常严厉、强烈地指出几一些错误的关于 space sex 的投资观点，和特斯拉相关的。
其中有个朋友说，我就不买 speciex，我就等着特斯拉被 species 收购，而且是溢价收购。然后我就很直接地回复这个朋友，你想得美，对吧？凭什么要给你溢价收购呢？
而且你想一想啊，有没有可能出现一种情况，就是特斯拉的股价是比较 flat，上上下下，但是平的，但是 species 股价可能会在未来几年上涨。那如果你现在不买入 species，species 股价上涨了，相白于现在未来的 spicias 股东，是不是就可以以很少的股数去等同于同一股的特斯拉？
对吧，说白了，现在是现在去收购，就是一比一，他们的市值相差不大。那如果以后 species 的市值翻倍了，那是不是我用现在投入的一半就可以换取特斯拉的股票？而你呢，你用同等特斯拉的一股，只能换取，在未来只能换取一半的股票。那你不如现在去买了，买了的话，你可能股价就翻倍了。
当然这只是一个假设，我只是告诉大家，不是什么有溢价就好。你要看两只、两家公司它的走势。所以我的观点就是在目前 space x 两万亿左右的市值，特斯拉一点五万亿左右的市值的情况下，我认为我会更加倾向于投资 space x，这也是我目前持仓的体现。目前我有百分之三十的 space x，我有百分之零的特斯拉。那么特斯拉如果股价降到三百以下，我可能会考虑做一些期权等等操作吧。
Space x 它目前已经成为了 AI 三巨头。昨天 open i 发布了 astra，这个 GPT 六非常优秀，很震撼。那么接下来我非常期待 space c 会发布它的 group 四点七。我认为 anthropic 九月如果宣布上市，对于 space 可能反而是一个利好。
而 open i 呢，发布这么强大的产品，尽管大家都讨厌赛马奥特曼，那又怎么样呢？它的 AR 最近确实爬升很快呀，它的 code x 确实就几周的时间，就从小几用户到了千万用户，对不对？所以 AI 没有泡沫，AI 没有泡沫，再说几遍啊，AI 没有泡沫。
今天才在听 all in port cast，他们在讨论目前二零二六年九月的现在，是处于一九九七年、九八年、九九年，那个时候互联网泡沫的哪一年？那么大部分嘉宾都在说，肯定不是一九九六年，就是很早期的时候，但有可能是一九九七年，但肯定还没有到一九九八年、一九九九年这种接近泡沫破裂的阶段，我自己也是同意的。
所以呢，当出现一些股票到低点的时候，我非常勇敢地去抄底。你比如说 space 一百零五的时候，一百一的时候，我在持续地买入。那一天我买了好几次，到现在看来获得了非常好的回报。我也自己也是，我自己也是非常开心。
你又比如说视频开头提到的 blue energy BE，它跌了一百十度的时候，我觉得，哇，机会很好。我上次错过了一百五十多的机会，其实挺后悔的。那么它到了一百八，我就非常果断地进行了看涨期权。是的，随后呢，它股价上升又回弹，回弹到、回调到两百，我又进行了加仓，一直到昨天连续两天暴涨，对吧？也是获得了很好的回报。
包括博通 AVGO，这么好的财报还下跌了，盘中。那么我在前几天盘中下跌就买入了，现在也是获得了一些回报，短短几天的时间。所以在这个市场，或者是这几年的美股市场，会奖励那些勇敢的投资者，说实话啊。所以这几年那些非常保守的投资者就很难受。保守的投资者去买 ETF，去买软件股票，就不是同情这些投资者，就确实很难受。我不是属于保守的投资者，但是我也理解保守的投资者为什么要做保守的选择，对吧？每个人的投资决策不一样。
好，最后再总结一下，space espace 的市值远不止两万亿。Espace es 一百三十五的价格，我再重复地公开地提醒大家，是值得可以考虑的。那么它在最近呢，这个星期稍微有那么一点想站上一百五十的这个冲动，但是因为昨天非农数据不好，也没有站上去。所以呢，我在一百五十附近进行了一些期权的减仓，进行了正股的减仓，把仓位从百分之三十多、百分之四十降到了百分之三十。我觉得也是稍微放心一点吧。
对于 space cess，我没有太多好说的，就说太多看好的东西了。最近就是百分之百，超过百分之百的看好，关键是一个对的价格。那现在价格对不对呢？我觉得如果你没有仓位，你在之前一百一、一百二、一百三、一百四都没买，那就不妨等一等，对吧？你在之前没买，肯定是有原因的嘛。你现在去就属于有点追高了啊，OK。
AI 基础设施
然后视频的最后呢，我再说一下 AI 基础设施。AI 基础设施其实刚刚已经提到了，AI 基础设施一定是屏幕前的你们，包括我自己，需要持续关注、不放弃的股票。
AI 基础设施逻辑很简单嘛，我们需要电，我们需要芯片。什么产品能够提前把电、把芯片落地，那就是好的产品。你比如说 BE，你比如说 AVGO、博通，你比如说英伟达，这些公司我都很看好。我比较喜欢这些上游的公司，包括阿斯麦也是。虽然我没有仓位了，但是在之前阿斯麦股价比较低的时候吧，本周中我也是提醒大家，哎，可以考虑，有现金仓位可以考虑。
所以我觉得 AI 数据中心，整个 AI 基础设施板块，我们可以持续地看多。特别是英伟达直接告诉你们，我二零二七财年还有百分之七十的 rememy growth，那不得了啊，远远还没有到我们需要担心的时候。你看啊，去年甚至一年多以前，大家就在担心 AI 基础设施投资放缓，到现在没有，似乎提的人反而变少了。对，所以我反而更乐观了啊。太空、AI 基础设施依然是 ace 两个很重要的投资方向。
然后呢，也希望屏幕前的你们能够考虑加入我的会员社群。视频下方有我的个人主页，s dash monual life 点 com，这个网站有我所有的社交网站以及一些小工具啊，开户券商的链接。欢迎大家去点击，并且考虑加入我的会员，作为支持 ace 视频创作的一部分，感谢你们。
Speaker 0: 没有，哦，还有一个话题，我在视频开头说要去论述，没有讲，那就是 strategy。
Strategy 与低点买入
其实我想表达的很简单，就是像 robin hood 这样的公司，像 strategy 这样的公司，他们第一点的时候，往往就会有很多的疑问说，比特币要归零了，不行了，robin hood 交易量下降了。包括我的会员社群嘛，有个别朋友也是非常不看好 robin hood，就说你看它交易量下降了，缓，相较于上个季度 sequently 又怎么怎么样？那确实是。
那现在股价涨起来了，大家又开始 formal 了。Robnehood 的股价涨得很好，包括 circle 也是重新突破一百，包括 strategy。我从四百多买下来啊，买到八十多、七十多还是九十多，反正最低点非常非常低。现在我离回本也就那么一点点了，我的目前的价格是一百五、一百六，我的成本，所以基本上再涨个百分之十左右吧，现在价格是一百四十多，我就回本了。
所以有的时候我们不要把投资搞复杂了。如果你和我一样，有某一只看好的股票，比如说对于你来说可能是 robin who，对于我来说可能是 space es 或者 RKOB，那么就尽量在低点去抄底。比如说 robin who 之前跌到七十多不香吗？对吧？就很香啊。特别是 robin 这种波动这么好的股票，它现在反弹到了一百多，是非常好的去抄底做波段，或者是降低你持仓成本的机会。
那如果你去犹豫了，就要问问自己啊，你有没有其他更好的投资标的，去弥补这种抄底的机会呢？每个人都有选择嘛。比如说我也看好 robin 虎，但是我更想去做 spspace XXK RKLB 的波段，所以 robin 我就不得不放弃。那么对于你来说呢，你不能所有都放弃，对吧？你至少要有那么一两只非常坚定，然后呢，有勇气去抄底的股票，这样才可以赚钱。
对于你来说可能是特斯拉，对于某的朋友可能是 robin who。对于我来说，是 space、XRKLB 等等。这些股票，找到自己有信心持有、抄底的股票，我们才可以在美股赚钱。不要三心二意，不要东跳西跳，不要人云亦云。
好的，希望今天的视频可以帮助到屏幕前某些朋友，特别是在今年很难受、还在亏钱的朋友得到一些疏解。然后呢，也希望大家，就是怎么讲呢，控制好自己的风险啊，可以学习 as 的一些好的地方。但是如果你觉得 as 有的地方不好，比如说有的时候过于激进，激进或者上期权，有的时候上的会有点多，或者有的时候甚至考虑融资，你觉得不好，那没关系啊。
任何东西都是取其精华，对吧？就像 x 平台一样，有很多渣渣，有很多不良的信息。但是你只要持续地去看正面的、对你有的消、对你有用的消息，那么这个平台推送给你的就是你希望看到的、你希望去学习的东西。
好，我们下期视频再见。