投资TALK君 · 2026-10-26 · 帖子

今天早上开会时，我聊了对于明年的想法：确定性比较高的是，AI落地越好，市场的钱就越贵，越会挤压投机玩家，越有可能短期出现一些小暴雷事件 1. 延续年中对下半年的判断：现金牛软件 2. 医疗板块：受益AI，且自带防守属性，ALPHA来源 3. 半导体：资本开支相对低，主要基本在英特尔身上，BETA来源 4. 智能体： $META, $GOOG, $AAPL, $QCOM，谁弱买谁 核心逻辑是买花钱的公司，必须要求有RISK/REWARD，市场情绪面对个股相对低，不然就把投资花在获益AI，现金流稳定，如果AI出现泡沫，API价格下跌的获益者。资产配置方面，关注债券，当大科技的利率达到7%以上，增配债券。暂时就这些，接下去两个月用市场的波动去调整仓位。