投资TALK君 · 2025-04-24 · 帖子

我认为这一波的下跌PRICED IN了中国30%-50%，全球15%左右的关税，如果最终的体量超过这个数字，还有下跌空间。我没有证据和数据，你们就当玩笑😀 虽然川普说145%，中国也说100%多的关税，但但凡有脑子的都不会认为这会是最终的数字，所以我才有把握说中美的最终结果不会比这个数字更差，任何的缓和都会造成市场反弹。 大方向年初的预期：降BETA，今年不跌不买，越跌越买我并不认为现在出现改变 小方向前段时间的左侧加仓；涨10%之后那期直播说的等个3-5%的回调对于空仓的来说会是加仓的机会也都得到实现 唯一令我有所改变的是川普的目的和有意愿把经济带入轻度衰退的决心似乎比我预期要强，他的PUT我们已经见识到了，就不需要再强调了。 接下去，我的看法是，继续反弹就开始降BETA，跌就移动止盈；上有经济下行的顶和川普顶，下有川普的PUT，敢于在上涨时减仓在大跌时买入，市场需要一个时间过程去消耗关税带来的EPS影响和原本就已经在增速放缓的MAG7。从个股基本面来说，关注不大会受关税影响的公司和未来美国本土的基建民生。当然科技股也永远不会错。