投资TALK君 · 2025-03-31 · 帖子

现在市场下跌，很多人说基本面没用，22年11月份，我视频里和你们分享过一个小故事，当时一家机构卖了V和MA，大量加仓UBER，当时UBER大概20-25。我还记得那期视频下面的留言：“那家机构会玩吗？现在加UBER？胆子真大” 当然，也许当时加很多其他的标的现在回头看都会不错，但为何我们不敢加？一可能是没有机构的调研能力，二是因为我们太过关注市场当时的故事线。 我因为工作的关系，比较幸运吧，会每个季度从LO的基金经理那里听到“鸡汤”，看到他们的视野，22年他们会聊宏观的影响，但是几个周期走下来，他们的经验告诉他们，关注基本面才是他们长期的能力。 也是因为工作的原因，非常大的影响到我自己的投资方式，如果我是宏观主导，今年年初我就会清仓或者非常轻仓，这样可以完全保住23，24的盈利。每个人都应该有自己投资的核心思路，如果一直变来变去，甚至认为多变才是王道，那也可以，虽然我不认同。